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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 933.00 | 53 492.00 | 52 442.00 | 105 933.00 |
AP Constructions | 139 158.00 | 103 176.00 | 35 982.00 | 139 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 490.00 | 13 764.00 | 3 727.00 | 17 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 410.00 | 130 807.00 | 40 603.00 | 171 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 486.00 | 301 239.00 | 465 665.00 | 1 695 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 655.00 | | 33 655.00 | 33 655.00 |
BT Marchandises | 878 804.00 | | 878 804.00 | 878 804.00 |
BZ Autres créances | 72 129.00 | | 72 129.00 | 72 129.00 |
CF Disponibilités | 101 071.00 | | 101 071.00 | 101 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 093.00 | | 25 093.00 | 25 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 752.00 | | 1 110 752.00 | 1 110 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 815.00 | 301 238.00 | 1 252 577.00 | 1 553 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
DG Autres réserves | 662 599.00 | 398 608.00 | | 662 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 601.00 | 46 439.00 | | 26 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 31.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 825.00 | 324 310.00 | | 333 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 113.00 | 229 316.00 | | 126 113.00 |
EA Autres dettes | 40 958.00 | 40 253.00 | | 40 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 577.00 | 1 317 273.00 | | 1 252 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 123.00 | | 8 940.00 | 435 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 443 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 328 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 494.00 | | 1 440.00 | 104 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 258.00 | | 2 800.00 | 326 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 372.00 | | 4 700.00 | 4 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 638.00 | 54 600.00 | 1 000.00 | 247 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 841.00 | 20 651.00 | | 32 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 797.00 | 33 949.00 | 1 000.00 | 214 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 825.00 | 333 825.00 | | 333 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 113.00 | 126 113.00 | | 126 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 958.00 | 40 958.00 | | 40 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
VI Groupe et associés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 697.00 | | | 25 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 129.00 | 72 129.00 | | 72 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 294.00 | 97 222.00 | 8 072.00 | 105 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 678.00 | 528 678.00 | | 528 678.00 |