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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 419 000.00 | | 419 000.00 | 419 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 526.00 | 4 894.00 | 6 632.00 | 11 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 854.00 | 80 746.00 | 28 108.00 | 108 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 489.00 | 85 640.00 | 471 849.00 | 557 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BT Marchandises | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BZ Autres créances | 46 018.00 | | 46 018.00 | 46 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 708.00 | | 75 708.00 | 75 708.00 |
CF Disponibilités | 196 106.00 | | 196 106.00 | 196 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 273.00 | | 345 273.00 | 345 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 762.00 | 85 640.00 | 817 122.00 | 902 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 144.00 | | | 30 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -837 783.00 | -923 273.00 | | -837 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 532.00 | 85 490.00 | | 170 532.00 |
DL TOTAL (I) | -630 251.00 | -800 783.00 | | -630 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 443.00 | 1 350 478.00 | | 1 329 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 550.00 | 84 350.00 | | 61 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 380.00 | 54 173.00 | | 56 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 373.00 | 1 489 461.00 | | 1 447 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 122.00 | 688 678.00 | | 817 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 263.00 | 153 812.00 | | 137 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 610.00 | | 928 610.00 | 928 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 610.00 | | 928 610.00 | 928 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 051.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 232.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 022.00 | 930 676.00 | | 952 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 490.00 | 845 186.00 | | 781 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 532.00 | 85 490.00 | | 170 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 483.00 | | | 550 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 005.00 | | | 115 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 077.00 | 12 051.00 | 2 488.00 | 76 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 077.00 | 12 051.00 | 2 488.00 | 76 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 550.00 | 61 550.00 | | 61 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 329 443.00 | 19 332.00 | 1 310 110.00 | 1 329 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 141.00 | 34 888.00 | 48 253.00 | 83 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 373.00 | 137 263.00 | 1 310 110.00 | 1 447 373.00 |