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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 419 000.00 | | 419 000.00 | 419 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 343.00 | 7 694.00 | 4 649.00 | 12 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 762.00 | 109 863.00 | 9 899.00 | 119 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 058.00 | | 19 058.00 | 19 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 163.00 | 117 557.00 | 452 605.00 | 570 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BT Marchandises | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BZ Autres créances | 35 352.00 | | 35 352.00 | 35 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 610.00 | | 148 610.00 | 148 610.00 |
CF Disponibilités | 143 536.00 | | 143 536.00 | 143 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 504.00 | | 19 504.00 | 19 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 798.00 | | 364 798.00 | 364 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 961.00 | 117 557.00 | 817 404.00 | 934 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -440 108.00 | -513 448.00 | | -440 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 514.00 | 73 340.00 | | 65 514.00 |
DL TOTAL (I) | -337 594.00 | -403 108.00 | | -337 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 160.00 | 1 117 430.00 | | 1 038 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 113.00 | 54 652.00 | | 55 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 724.00 | 47 335.00 | | 61 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 998.00 | 1 219 417.00 | | 1 154 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 404.00 | 816 308.00 | | 817 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 173.00 | 112 462.00 | | 222 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 094.00 | | 858 094.00 | 858 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 094.00 | | 858 094.00 | 858 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 314.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -315.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 938.00 | 872 883.00 | | 882 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 424.00 | 799 543.00 | | 817 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 514.00 | 73 340.00 | | 65 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 784.00 | | 6 262.00 | 569 784.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 223.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 223.00 | 19 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 883.00 | 570 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 660.00 | 132 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 000.00 | | | 419 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 566.00 | | 4 199.00 | 130 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 218.00 | | 2 063.00 | 20 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 903.00 | 10 314.00 | 2 660.00 | 109 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 903.00 | 10 314.00 | 2 660.00 | 109 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 113.00 | 55 113.00 | | 55 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 724.00 | 61 724.00 | | 61 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038 160.00 | 105 335.00 | 932 825.00 | 1 038 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 058.00 | | 19 058.00 | 19 058.00 |
UX Autres créances clients | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VP Divers | 35 352.00 | 16 355.00 | 18 997.00 | 35 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 128.00 | 36 073.00 | 38 055.00 | 74 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 998.00 | 222 173.00 | 932 825.00 | 1 154 998.00 |