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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 419 000.00 | | 419 000.00 | 419 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 204.00 | 6 878.00 | 5 326.00 | 12 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 379.00 | 92 061.00 | 22 318.00 | 114 379.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 835.00 | 98 938.00 | 464 897.00 | 563 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BT Marchandises | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BZ Autres créances | 47 319.00 | | 47 319.00 | 47 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 652.00 | | 110 652.00 | 110 652.00 |
CF Disponibilités | 213 604.00 | | 213 604.00 | 213 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 440.00 | | 405 440.00 | 405 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 275.00 | 98 938.00 | 870 337.00 | 969 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 023.00 | | | 27 023.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -667 251.00 | -837 783.00 | | -667 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 803.00 | 170 532.00 | | 153 803.00 |
DL TOTAL (I) | -476 448.00 | -630 251.00 | | -476 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228 570.00 | 1 329 443.00 | | 1 228 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 517.00 | 61 550.00 | | 50 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 698.00 | 56 380.00 | | 67 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 785.00 | 1 447 373.00 | | 1 346 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 337.00 | 817 122.00 | | 870 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 788.00 | 137 263.00 | | 239 788.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 598.00 | | 894 598.00 | 894 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 598.00 | | 894 598.00 | 894 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 894.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 122.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | | | -320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 150.00 | 952 022.00 | | 921 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 347.00 | 781 490.00 | | 767 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 803.00 | 170 532.00 | | 153 803.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 489.00 | | | 557 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 380.00 | | | 120 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 640.00 | 14 174.00 | 875.00 | 85 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 640.00 | 14 174.00 | 875.00 | 85 640.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 517.00 | 50 517.00 | | 50 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228 570.00 | 121 574.00 | 1 106 997.00 | 1 228 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
UX Autres créances clients | 258.00 | | | 258.00 |
VP Divers | 47 319.00 | | | 47 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 698.00 | 67 693.00 | | 67 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 055.00 | 37 880.00 | 46 175.00 | 84 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 785.00 | 239 788.00 | 1 106 997.00 | 1 346 785.00 |