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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 419 000.00 | | 419 000.00 | 419 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 804.00 | 7 525.00 | 3 279.00 | 10 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 762.00 | 102 378.00 | 17 384.00 | 119 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 218.00 | | 20 218.00 | 20 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 784.00 | 109 903.00 | 459 881.00 | 569 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BT Marchandises | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BZ Autres créances | 44 529.00 | | 44 529.00 | 44 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 658.00 | | 143 658.00 | 143 658.00 |
CF Disponibilités | 125 683.00 | | 125 683.00 | 125 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 427.00 | | 356 427.00 | 356 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 211.00 | 109 903.00 | 816 308.00 | 926 211.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -513 448.00 | -667 251.00 | | -513 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 340.00 | 153 803.00 | | 73 340.00 |
DL TOTAL (I) | -403 108.00 | -476 448.00 | | -403 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117 430.00 | 1 228 570.00 | | 1 117 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 652.00 | 50 517.00 | | 54 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 335.00 | 67 698.00 | | 47 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 417.00 | 1 346 785.00 | | 1 219 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 308.00 | 870 337.00 | | 816 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 462.00 | 239 788.00 | | 112 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 397.00 | | 849 397.00 | 849 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 397.00 | | 849 397.00 | 849 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 250.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315.00 | 280.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 320.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -320.00 | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 883.00 | 921 150.00 | | 872 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 543.00 | 767 347.00 | | 799 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 340.00 | 153 803.00 | | 73 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 835.00 | | | 563 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 583.00 | | | 126 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 938.00 | 14 565.00 | 3 600.00 | 98 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 938.00 | 14 565.00 | 3 600.00 | 98 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 652.00 | 54 652.00 | | 54 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117 430.00 | 10 475.00 | 1 106 955.00 | 1 117 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 218.00 | | 20 218.00 | 20 218.00 |
UX Autres créances clients | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VP Divers | 44 529.00 | 16 500.00 | 28 029.00 | 44 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 335.00 | 47 335.00 | | 47 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 833.00 | 35 585.00 | 48 247.00 | 83 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 417.00 | 112 462.00 | 1 106 955.00 | 1 219 417.00 |