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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 419 000.00 | | 419 000.00 | 419 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 343.00 | 10 000.00 | 2 343.00 | 12 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 672.00 | 113 090.00 | 7 582.00 | 120 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 665.00 | 123 090.00 | 448 575.00 | 571 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BT Marchandises | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BZ Autres créances | 63 115.00 | | 63 115.00 | 63 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
CF Disponibilités | 56 373.00 | | 56 373.00 | 56 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 517.00 | | 18 517.00 | 18 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 892.00 | | 173 892.00 | 173 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 556.00 | 123 090.00 | 622 467.00 | 745 556.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -374 594.00 | -440 108.00 | | -374 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 407.00 | 65 514.00 | | -128 407.00 |
DL TOTAL (I) | -466 001.00 | -337 594.00 | | -466 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 578.00 | 1 038 160.00 | | 968 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 374.00 | 55 113.00 | | 83 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 516.00 | 61 724.00 | | 36 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 468.00 | 1 154 998.00 | | 1 088 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 467.00 | 817 404.00 | | 622 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 890.00 | 222 173.00 | | 119 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 717.00 | | 385 717.00 | 385 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 717.00 | | 385 717.00 | 385 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 384.00 | | | -10 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 831.00 | 882 938.00 | | 422 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 238.00 | 817 424.00 | | 551 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 407.00 | 65 514.00 | | -128 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 163.00 | | 1 502.00 | 570 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 000.00 | | | 419 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 104.00 | | 910.00 | 132 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 058.00 | | 592.00 | 19 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 557.00 | 5 532.00 | | 117 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 557.00 | 5 532.00 | | 117 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 374.00 | 83 374.00 | | 83 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968 578.00 | | 968 578.00 | 968 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
UX Autres créances clients | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 115.00 | 53 503.00 | 9 612.00 | 63 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 514.00 | 72 252.00 | 29 263.00 | 101 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 468.00 | 119 890.00 | 968 578.00 | 1 088 468.00 |