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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 335.00 | 11 958.00 | 2 377.00 | 14 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 019.00 | 81 968.00 | 53 050.00 | 135 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 354.00 | 93 926.00 | 55 428.00 | 149 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 671.00 | 10 114.00 | 60 556.00 | 70 671.00 |
BZ Autres créances | 36 482.00 | | 36 482.00 | 36 482.00 |
CF Disponibilités | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 202.00 | | 24 202.00 | 24 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 170.00 | 10 114.00 | 122 055.00 | 132 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 525.00 | 104 041.00 | 177 483.00 | 281 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 30 575.00 | 25 060.00 | | 30 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796.00 | 29 514.00 | | 796.00 |
DL TOTAL (I) | 53 371.00 | 76 575.00 | | 53 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 129.00 | 19 120.00 | | 41 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 257.00 | 51 692.00 | | 53 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 500.00 | 42 469.00 | | 29 500.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 4 034.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 112.00 | 117 316.00 | | 124 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 483.00 | 193 891.00 | | 177 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 112.00 | 117 316.00 | | 124 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 988.00 | | 371 988.00 | 371 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 988.00 | | 371 988.00 | 371 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 114.00 | |
GE Autres charges | | | 2 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243.00 | | | 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | 835.00 | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976.00 | 835.00 | | 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -732.00 | -835.00 | | -732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 5 208.00 | | 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 421.00 | 353 487.00 | | 375 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 624.00 | 323 973.00 | | 374 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796.00 | 29 514.00 | | 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 177.00 | 4 416.00 | | 7 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 065.00 | | 33 290.00 | 116 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 065.00 | | 33 290.00 | 116 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 211.00 | 14 716.00 | | 79 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 211.00 | 14 716.00 | | 79 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 122.00 | 10 115.00 | 3 122.00 | 3 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 122.00 | 10 115.00 | 3 122.00 | 3 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 122.00 | 10 115.00 | 3 122.00 | 3 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 115.00 | 3 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 258.00 | 53 258.00 | | 53 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 58 027.00 | | | 58 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | | | 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
VB T. V. A. | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
VC Groupe et associés | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 356.00 | 131 356.00 | | 131 356.00 |
VW T.V.A. | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 112.00 | 113 823.00 | 10 289.00 | 124 112.00 |