| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 13 480.00 | 6 519.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 819.00 | 100 171.00 | 45 647.00 | 145 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 819.00 | 113 652.00 | 52 167.00 | 165 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 823.00 | 2 528.00 | 50 294.00 | 52 823.00 |
BZ Autres créances | 38 191.00 | | 38 191.00 | 38 191.00 |
CF Disponibilités | 44 603.00 | | 44 603.00 | 44 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 494.00 | 2 528.00 | 137 965.00 | 140 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 314.00 | 116 180.00 | 190 133.00 | 306 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 31 371.00 | 30 575.00 | | 31 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 974.00 | 796.00 | | 5 974.00 |
DL TOTAL (I) | 59 345.00 | 53 371.00 | | 59 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 922.00 | 41 129.00 | | 30 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 529.00 | 53 257.00 | | 44 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 272.00 | 29 500.00 | | 55 272.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 224.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 787.00 | 124 112.00 | | 130 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 133.00 | 177 483.00 | | 190 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 787.00 | 124 112.00 | | 130 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 683.00 | | 498 683.00 | 498 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 683.00 | | 498 683.00 | 498 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 528.00 | |
GE Autres charges | | | 10 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 395.00 | 243.00 | | 2 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 395.00 | 243.00 | | 2 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 976.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 395.00 | -732.00 | | 2 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 797.00 | | 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 230.00 | 375 421.00 | | 511 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 256.00 | 374 624.00 | | 505 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 974.00 | 796.00 | | 5 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 147.00 | 7 177.00 | | 7 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 355.00 | | 16 465.00 | 149 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 355.00 | | 16 465.00 | 149 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 927.00 | 19 725.00 | | 93 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 927.00 | 19 725.00 | | 93 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 115.00 | 2 529.00 | 10 115.00 | 10 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 115.00 | 2 529.00 | 10 115.00 | 10 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 115.00 | 2 529.00 | 10 115.00 | 10 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 529.00 | 10 115.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 530.00 | 44 530.00 | | 44 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 123.00 | 38 123.00 | | 38 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 50 294.00 | | | 50 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VB T. V. A. | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
VC Groupe et associés | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 923.00 | 7 253.00 | 23 670.00 | 30 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VP Divers | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 891.00 | 95 891.00 | | 95 891.00 |
VW T.V.A. | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 787.00 | 107 117.00 | 23 670.00 | 130 787.00 |