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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 600.00 | 819.00 | 1 781.00 | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 430.00 | 18 697.00 | 7 732.00 | 26 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 043.00 | 111 884.00 | 27 159.00 | 139 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 074.00 | 131 400.00 | 36 673.00 | 168 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 345.00 | 15 133.00 | 50 211.00 | 65 345.00 |
BZ Autres créances | 24 871.00 | | 24 871.00 | 24 871.00 |
CF Disponibilités | 146 206.00 | | 146 206.00 | 146 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 661.00 | 15 133.00 | 226 528.00 | 241 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 736.00 | 146 533.00 | 263 202.00 | 409 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 32 998.00 | 32 345.00 | | 32 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 142.00 | 652.00 | | 26 142.00 |
DL TOTAL (I) | 81 140.00 | 54 998.00 | | 81 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 840.00 | 21 927.00 | | 119 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 092.00 | 41 395.00 | | 20 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 895.00 | 38 505.00 | | 29 895.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 2 803.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 061.00 | 104 631.00 | | 182 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 202.00 | 159 629.00 | | 263 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 061.00 | 104 631.00 | | 182 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 120.00 | | 448 120.00 | 448 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 120.00 | | 448 120.00 | 448 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 133.00 | |
GE Autres charges | | | 11 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 112.00 | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 595.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 4 707.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 287.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 3 967.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355.00 | 739.00 | | 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 951.00 | 123.00 | | 4 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 327.00 | 516 407.00 | | 460 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 185.00 | 515 754.00 | | 434 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 142.00 | 652.00 | | 26 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 275.00 | | 18 800.00 | 149 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 275.00 | | 18 800.00 | 149 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 294.00 | 19 107.00 | | 112 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 294.00 | 19 107.00 | | 112 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 738.00 | 15 133.00 | 11 738.00 | 11 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 738.00 | 15 133.00 | 11 738.00 | 11 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 738.00 | 15 133.00 | 11 738.00 | 11 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 133.00 | 11 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 50 213.00 | 50 213.00 | | 50 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
VB T. V. A. | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 443.00 | 4 998.00 | 445.00 | 5 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 398.00 | 101 658.00 | 12 740.00 | 114 398.00 |
VI Groupe et associés | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 107.00 | | | 114 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 456.00 | 95 456.00 | | 95 456.00 |
VW T.V.A. | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 061.00 | 168 876.00 | 13 185.00 | 182 061.00 |