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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 600.00 | 1 339.00 | 1 261.00 | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 493.00 | 31 865.00 | 49 627.00 | 81 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 677.00 | 124 299.00 | 15 377.00 | 139 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 770.00 | 157 504.00 | 66 265.00 | 223 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 655.00 | | 18 655.00 | 18 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 813.00 | 9 702.00 | 44 111.00 | 53 813.00 |
BZ Autres créances | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
CF Disponibilités | 270 075.00 | | 270 075.00 | 270 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 538.00 | 9 702.00 | 354 836.00 | 364 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 309.00 | 167 206.00 | 421 102.00 | 588 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 59 140.00 | 32 998.00 | | 59 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 606.00 | 26 142.00 | | 53 606.00 |
DL TOTAL (I) | 134 749.00 | 81 140.00 | | 134 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 179.00 | 119 840.00 | | 128 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 723.00 | 11 671.00 | | 23 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 329.00 | 20 092.00 | | 57 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 930.00 | 29 895.00 | | 74 930.00 |
EA Autres dettes | 2 190.00 | 560.00 | | 2 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 353.00 | 182 061.00 | | 286 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 102.00 | 263 202.00 | | 421 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 353.00 | 182 061.00 | | 286 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 849.00 | | 563 849.00 | 563 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 849.00 | | 563 849.00 | 563 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 702.00 | |
GE Autres charges | | | 15 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 422.00 | 400.00 | | 1 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 922.00 | 400.00 | | 15 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 507.00 | 45.00 | | 13 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 415.00 | 355.00 | | 2 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 154.00 | 4 951.00 | | 15 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 972.00 | 460 327.00 | | 594 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 364.00 | 434 185.00 | | 541 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 608.00 | 26 142.00 | | 53 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 401.00 | 28 188.00 | 1 128.00 | 131 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 401.00 | 28 188.00 | 1 128.00 | 131 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 133.00 | 9 702.00 | 15 133.00 | 15 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 133.00 | 9 702.00 | 15 133.00 | 15 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 133.00 | 9 702.00 | 15 133.00 | 15 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 702.00 | 15 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 329.00 | 57 329.00 | | 57 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 661.00 | 43 661.00 | | 43 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
UX Autres créances clients | 44 112.00 | 44 112.00 | | 44 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VB T. V. A. | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 735.00 | 127 735.00 | | 127 735.00 |
VI Groupe et associés | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 163.00 | 79 163.00 | | 79 163.00 |
VW T.V.A. | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 799.00 | 284 799.00 | | 284 799.00 |