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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 600.00 | 299.00 | 2 301.00 | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 000.00 | 15 486.00 | 5 514.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 674.00 | 96 508.00 | 29 165.00 | 125 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 274.00 | 112 293.00 | 36 980.00 | 149 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 937.00 | 11 737.00 | 37 200.00 | 48 937.00 |
BZ Autres créances | 40 304.00 | | 40 304.00 | 40 304.00 |
CF Disponibilités | 36 812.00 | | 36 812.00 | 36 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 386.00 | 11 737.00 | 122 648.00 | 134 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 661.00 | 124 031.00 | 159 629.00 | 283 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 32 345.00 | 31 371.00 | | 32 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652.00 | 5 974.00 | | 652.00 |
DL TOTAL (I) | 54 998.00 | 59 345.00 | | 54 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 927.00 | 30 922.00 | | 21 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 395.00 | 44 529.00 | | 41 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 505.00 | 55 272.00 | | 38 505.00 |
EA Autres dettes | 2 803.00 | 63.00 | | 2 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 631.00 | 130 787.00 | | 104 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 629.00 | 190 133.00 | | 159 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 631.00 | 130 787.00 | | 104 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 493.00 | | 499 493.00 | 499 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 493.00 | | 499 493.00 | 499 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 203.00 | |
FQ Autres produits | | | -28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 737.00 | |
GE Autres charges | | | 2 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | 2 395.00 | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 707.00 | 2 395.00 | | 4 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 739.00 | 2 395.00 | | 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123.00 | 552.00 | | 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 407.00 | 511 230.00 | | 516 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 754.00 | 505 256.00 | | 515 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652.00 | 5 974.00 | | 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 177.00 | 147.00 | | 7 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 820.00 | | 8 400.00 | 165 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 945.00 | 149 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 945.00 | 149 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 820.00 | | 8 400.00 | 165 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 652.00 | 19 461.00 | 20 819.00 | 113 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 652.00 | 19 461.00 | 20 819.00 | 113 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 529.00 | 11 738.00 | 2 529.00 | 2 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 529.00 | 11 738.00 | 2 529.00 | 2 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 529.00 | 11 738.00 | 2 529.00 | 2 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 738.00 | 2 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 395.00 | 41 395.00 | | 41 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
UX Autres créances clients | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VB T. V. A. | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VC Groupe et associés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 927.00 | 7 992.00 | | 21 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 574.00 | 97 574.00 | | 97 574.00 |
VW T.V.A. | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |