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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 595.00 | 115 436.00 | 137 159.00 | 252 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 228.00 | 20 488.00 | 19 739.00 | 40 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 171.00 | 246 137.00 | 237 033.00 | 483 171.00 |
BT Marchandises | 253 907.00 | | 253 907.00 | 253 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 959.00 | | 99 959.00 | 99 959.00 |
BZ Autres créances | 48 605.00 | | 48 605.00 | 48 605.00 |
CF Disponibilités | 93 852.00 | | 93 852.00 | 93 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 249.00 | | 111 249.00 | 111 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 572.00 | | 607 572.00 | 607 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 743.00 | 246 137.00 | 844 605.00 | 1 090 743.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 166 366.00 | 96 566.00 | 69 800.00 | 166 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 331 242.00 | 214 802.00 | | 331 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 170.00 | 116 440.00 | | 99 170.00 |
DL TOTAL (I) | 441 411.00 | 342 242.00 | | 441 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 125.00 | | | 115 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 004.00 | 101 097.00 | | 144 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 825.00 | 75 958.00 | | 143 825.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 247.00 | | 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | -588.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 194.00 | 176 714.00 | | 403 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 605.00 | 518 956.00 | | 844 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 502.00 | | 144 273.00 | 351 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 417.00 | | 6 950.00 | 180 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 250.00 | 10 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 354.00 | 5 250.00 | 483 171.00 | 7 354.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 354.00 | | 180 013.00 | 7 354.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 903.00 | | 110 693.00 | 141 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 097.00 | | 18 130.00 | 22 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 085.00 | | 8 500.00 | 7 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 319.00 | 81 818.00 | | 164 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 653.00 | 30 585.00 | | 71 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 573.00 | 35 858.00 | | 79 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 094.00 | 7 395.00 | | 13 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 004.00 | 144 004.00 | | 144 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 469.00 | 71 469.00 | | 71 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 043.00 | 68 043.00 | | 68 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
UX Autres créances clients | 99 959.00 | | | 99 959.00 |
VB T. V. A. | 35 037.00 | | | 35 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 125.00 | | 115 125.00 | 115 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 249.00 | | | 111 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 148.00 | 259 813.00 | 10 335.00 | 270 148.00 |
VW T.V.A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 194.00 | 288 068.00 | 115 125.00 | 403 194.00 |