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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 451.00 | 219 858.00 | 179 593.00 | 399 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 625.00 | 19 354.00 | 31 271.00 | 50 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 651.00 | | 37 651.00 | 37 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 939.00 | 409 177.00 | 259 762.00 | 668 939.00 |
BT Marchandises | 586 073.00 | | 586 073.00 | 586 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 523.00 | | 115 523.00 | 115 523.00 |
BZ Autres créances | 35 376.00 | | 35 376.00 | 35 376.00 |
CF Disponibilités | 158 651.00 | | 158 651.00 | 158 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 356.00 | | 35 356.00 | 35 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 979.00 | | 930 979.00 | 930 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 918.00 | 409 177.00 | 1 190 741.00 | 1 599 918.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 167 566.00 | 156 318.00 | 11 247.00 | 167 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 522 824.00 | 430 411.00 | | 522 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 675.00 | 92 412.00 | | 172 675.00 |
DL TOTAL (I) | 706 498.00 | 533 824.00 | | 706 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 725.00 | 57 434.00 | | 55 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 796.00 | 168 266.00 | | 234 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 635.00 | 124 709.00 | | 192 635.00 |
EA Autres dettes | 1 086.00 | 108.00 | | 1 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 242.00 | 350 517.00 | | 484 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 741.00 | 884 341.00 | | 1 190 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 465.00 | | 651 803.00 | 548 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 213.00 | | 181 213.00 | 181 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 335.00 | 37 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531 329.00 | 668 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 181 213.00 | 181 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 315 213.00 | 399 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 568.00 | 50 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 213.00 | | 399 451.00 | 315 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 706.00 | | 33 488.00 | 41 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 335.00 | | 37 651.00 | 10 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 506.00 | 81 743.00 | 16 072.00 | 343 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 182.00 | 22 783.00 | | 147 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 714.00 | 52 144.00 | | 167 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 610.00 | 6 816.00 | 16 072.00 | 28 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 796.00 | 234 796.00 | | 234 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 577.00 | 103 577.00 | | 103 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 244.00 | 59 244.00 | | 59 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 651.00 | | | 37 651.00 |
UX Autres créances clients | 115 523.00 | | | 115 523.00 |
VB T. V. A. | 35 014.00 | | | 35 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 725.00 | | 55 725.00 | 55 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 356.00 | | | 35 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 906.00 | 186 255.00 | 37 651.00 | 223 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 242.00 | 428 518.00 | 55 725.00 | 484 242.00 |