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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 642 045.00 | 431 929.00 | 210 116.00 | 642 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 084.00 | 74 993.00 | 48 091.00 | 123 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 507.00 | | 27 507.00 | 27 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 035.00 | 682 347.00 | 327 688.00 | 1 010 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 809.00 | | 63 809.00 | 63 809.00 |
BT Marchandises | 719 540.00 | 75 173.00 | 644 367.00 | 719 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 590.00 | | 286 590.00 | 286 590.00 |
BZ Autres créances | 92 497.00 | | 92 497.00 | 92 497.00 |
CF Disponibilités | 133 572.00 | | 133 572.00 | 133 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 629.00 | | 181 629.00 | 181 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 600.00 | 75 173.00 | 1 412 427.00 | 1 487 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 635.00 | 757 520.00 | 1 740 115.00 | 2 497 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
CU Autres participations | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 216 122.00 | 175 425.00 | 40 697.00 | 216 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 10 000.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 984 230.00 | 1 060 703.00 | | 984 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 688.00 | 72 027.00 | | -381 688.00 |
DL TOTAL (I) | 612 042.00 | 1 143 730.00 | | 612 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 390.00 | 726 942.00 | | 866 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 683.00 | 372 127.00 | | 122 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 168.00 | 248 921.00 | | 111 168.00 |
EA Autres dettes | 27 833.00 | 1 138.00 | | 27 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 074.00 | 1 349 128.00 | | 1 128 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 115.00 | 2 492 858.00 | | 1 740 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 395.00 | 1 349 128.00 | | 317 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 969.00 | | 133 216.00 | 898 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172 466.00 | | 43 656.00 | 172 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 150.00 | 1 010 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 216 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 150.00 | 642 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 480.00 | | 80 715.00 | 583 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 699.00 | | 8 385.00 | 114 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 325.00 | | 460.00 | 28 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 051.00 | 97 296.00 | | 585 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 899.00 | 7 526.00 | | 167 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 880.00 | 70 049.00 | | 361 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 271.00 | 19 721.00 | | 55 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 957.00 | 30 216.00 | | 44 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 957.00 | 30 216.00 | | 44 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 957.00 | 30 216.00 | | 44 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 683.00 | 122 683.00 | | 122 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 182.00 | 32 182.00 | | 32 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 626.00 | 45 626.00 | | 45 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 833.00 | 27 833.00 | | 27 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 507.00 | | 27 507.00 | 27 507.00 |
UX Autres créances clients | 286 590.00 | 286 590.00 | | 286 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VB T. V. A. | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 758.00 | 54 079.00 | 788 358.00 | 864 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 816.00 | | | 137 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 362.00 | 51 362.00 | | 51 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 629.00 | 181 629.00 | | 181 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 223.00 | 560 716.00 | 27 507.00 | 588 223.00 |
VW T.V.A. | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 074.00 | 317 395.00 | 788 358.00 | 1 128 074.00 |