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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 512 984.00 | 294 601.00 | 218 384.00 | 512 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 667.00 | 33 677.00 | 72 989.00 | 106 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 546.00 | | 26 546.00 | 26 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 688.00 | 508 172.00 | 320 519.00 | 828 688.00 |
BT Marchandises | 580 329.00 | | 580 329.00 | 580 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 207.00 | | 101 207.00 | 101 207.00 |
BZ Autres créances | 58 587.00 | | 58 587.00 | 58 587.00 |
CF Disponibilités | 362 503.00 | | 362 503.00 | 362 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 410.00 | | 130 410.00 | 130 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 036.00 | | 1 233 036.00 | 1 233 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 724.00 | 508 172.00 | 1 553 552.00 | 2 061 724.00 |
CU Autres participations | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 167 566.00 | 166 247.00 | 1 319.00 | 167 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 695 498.00 | 522 824.00 | | 695 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 205.00 | 172 675.00 | | 365 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 703.00 | 706 498.00 | | 1 071 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 864.00 | 55 725.00 | | 70 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 961.00 | 234 796.00 | | 201 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 773.00 | 192 635.00 | | 200 773.00 |
EA Autres dettes | 8 251.00 | 1 086.00 | | 8 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 849.00 | 484 242.00 | | 481 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 552.00 | 1 190 741.00 | | 1 553 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 940.00 | | 203 293.00 | 668 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 213.00 | | | 181 213.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 105.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 105.00 | 27 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 440.00 | 11 105.00 | 828 688.00 | 32 440.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 181 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 440.00 | | 512 984.00 | 32 440.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 451.00 | | 145 973.00 | 399 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 625.00 | | 56 042.00 | 50 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 651.00 | | 1 278.00 | 37 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 177.00 | 131 435.00 | 32 440.00 | 409 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 966.00 | 9 928.00 | | 169 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 858.00 | 107 183.00 | 32 440.00 | 219 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 354.00 | 14 324.00 | | 19 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 961.00 | 201 961.00 | | 201 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 571.00 | 59 571.00 | | 59 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 641.00 | 54 641.00 | | 54 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 610.00 | 84 610.00 | | 84 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 546.00 | | 26 546.00 | 26 546.00 |
UX Autres créances clients | 100 715.00 | 100 715.00 | | 100 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
VB T. V. A. | 58 488.00 | 58 488.00 | | 58 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 864.00 | 43 965.00 | 26 900.00 | 70 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 410.00 | 130 410.00 | | 130 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 750.00 | 289 712.00 | 27 038.00 | 316 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 849.00 | 454 949.00 | | 481 849.00 |