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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 213.00 | 167 714.00 | 147 499.00 | 315 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 705.00 | 28 610.00 | 13 094.00 | 41 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 465.00 | 343 506.00 | 204 959.00 | 548 465.00 |
BT Marchandises | 314 982.00 | | 314 982.00 | 314 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 315.00 | | 165 315.00 | 165 315.00 |
BZ Autres créances | 56 574.00 | | 56 574.00 | 56 574.00 |
CF Disponibilités | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 889.00 | | 93 889.00 | 93 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 382.00 | | 679 382.00 | 679 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 847.00 | 343 506.00 | 884 341.00 | 1 227 847.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 167 566.00 | 133 535.00 | 34 030.00 | 167 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 11 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 430 411.00 | | | 430 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 412.00 | 99 170.00 | | 92 412.00 |
DL TOTAL (I) | 533 824.00 | 441 411.00 | | 533 824.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 115 125.00 | | | 115 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 434.00 | 115 125.00 | | 57 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 268.00 | 144 004.00 | | 168 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 703.00 | 143 825.00 | | 124 703.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 238.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 617.00 | 403 154.00 | | 350 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 341.00 | 844 605.00 | | 884 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 131.00 | | 69 669.00 | 489 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 013.00 | | 1 200.00 | 180 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 336.00 | 10 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 336.00 | 548 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 181 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 556.00 | | 56 657.00 | 258 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 228.00 | | 1 477.00 | 40 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 137.00 | 97 369.00 | | 246 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 213.00 | 36 989.00 | | 110 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 436.00 | 52 278.00 | | 115 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 488.00 | 8 122.00 | | 20 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 266.00 | 168 266.00 | | 168 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 307.00 | 52 307.00 | | 52 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 765.00 | 64 765.00 | | 64 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
UX Autres créances clients | 185 315.00 | | | 185 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | | | 286.00 |
VB T. V. A. | 44 267.00 | | | 44 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 434.00 | | 57 434.00 | 57 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 689.00 | | | 93 689.00 |
VW T.V.A. | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 517.00 | 293 083.00 | 57 434.00 | 350 517.00 |