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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 171.00 | 1 171.00 | 19 000.00 | 20 171.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 685.00 | 41 236.00 | 23 449.00 | 64 685.00 |
040 Immobilisations financières | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 264.00 | 42 407.00 | 65 856.00 | 108 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 645.00 | 4 818.00 | 149 826.00 | 154 645.00 |
072 Créances – Autres | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
084 Disponibilités | 171 175.00 | | 171 175.00 | 171 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 683.00 | 4 818.00 | 386 864.00 | 391 683.00 |
110 Total général Actif | 499 946.00 | 47 226.00 | 452 720.00 | 499 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 886.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 060.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 678 077.00 | 508 717.00 | | 678 077.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 998.00 | 5 940.00 | | 9 998.00 |
230 Autres produits | 22 542.00 | 17 940.00 | | 22 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 710 617.00 | 532 597.00 | | 710 617.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 40.00 | 317.00 | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 345 569.00 | 255 113.00 | | 345 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 707.00 | | | 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 922.00 | 3 974.00 | | 4 922.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 216.00 | 97 186.00 | | 137 216.00 |
252 Charges sociales | 25 657.00 | 18 024.00 | | 25 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 879.00 | 16 396.00 | | 15 879.00 |
256 Dotations aux provisions | 969.00 | 946.00 | | 969.00 |
262 Autres charges | 18 153.00 | 17 066.00 | | 18 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 548 405.00 | 409 022.00 | | 548 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 162 212.00 | 123 575.00 | | 162 212.00 |
280 Produits financiers | 4 133.00 | 850.00 | | 4 133.00 |
294 Charges financières | 193.00 | 510.00 | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 287.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46 005.00 | 33 572.00 | | 46 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 120 012.00 | 90 056.00 | | 120 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 485.00 | | | 94 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 060.00 | | | 39 060.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 390.00 | | | 141 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 115.00 | | | 67 115.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 969.00 | | | 969.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 969.00 | | | 969.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |