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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 230.00 | 26 179.00 | 2 051.00 | 28 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 968.00 | 38 003.00 | 57 965.00 | 95 968.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 995.00 | 65 522.00 | 112 473.00 | 177 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 430.00 | 1 013.00 | 58 417.00 | 59 430.00 |
BZ Autres créances | 90 521.00 | | 90 521.00 | 90 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 285 833.00 | | 285 833.00 | 285 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 201.00 | 1 013.00 | 495 188.00 | 496 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 196.00 | 66 536.00 | 607 661.00 | 674 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
CU Autres participations | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 373 909.00 | 343 229.00 | | 373 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 226.00 | 55 680.00 | | 52 226.00 |
DL TOTAL (I) | 431 635.00 | 404 409.00 | | 431 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 524.00 | 71 565.00 | | 49 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 086.00 | 10 081.00 | | 25 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 519.00 | 3 571.00 | | 9 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 421.00 | 70 850.00 | | 42 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 477.00 | 54 698.00 | | 49 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 085.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 026.00 | 215 850.00 | | 176 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 661.00 | 620 259.00 | | 607 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 039.00 | 166 780.00 | | 150 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 626.00 | | 532 626.00 | 532 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 626.00 | | 532 626.00 | 532 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 799.00 | 84 015.00 | | 33 799.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 996.00 | 6 392.00 | | 7 996.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 181.00 | 18 603.00 | | 17 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 700.00 | 11 833.00 | | 19 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 700.00 | 11 833.00 | | 19 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | 3 458.00 | | 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 517.00 | 3 458.00 | | 20 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -817.00 | 8 375.00 | | -817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 241.00 | 14 124.00 | | 12 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 539.00 | 695 420.00 | | 603 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 313.00 | 639 740.00 | | 551 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 226.00 | 55 680.00 | | 52 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 972.00 | 5 556.00 | | 1 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 748.00 | | 24 201.00 | 215 748.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 18 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 954.00 | 177 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 954.00 | 124 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 340.00 | | | 35 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 251.00 | | 20 901.00 | 149 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 157.00 | | 3 300.00 | 31 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 741.00 | 21 841.00 | 26 060.00 | 69 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 309.00 | 31.00 | | 1 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 432.00 | 21 810.00 | 26 060.00 | 68 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 784.00 | | 3 770.00 | 4 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 784.00 | | 3 770.00 | 4 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 784.00 | | 3 770.00 | 4 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 421.00 | 42 421.00 | | 42 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 58 214.00 | 58 214.00 | | 58 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
VB T. V. A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VC Groupe et associés | 84 648.00 | 84 648.00 | | 84 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 524.00 | 23 537.00 | 25 987.00 | 49 524.00 |
VI Groupe et associés | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 668.00 | 158 152.00 | 4 516.00 | 162 668.00 |
VW T.V.A. | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 507.00 | 140 520.00 | 25 987.00 | 166 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 958.00 | 7 814.00 | | 2 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 449.00 | 7 359.00 | | 13 449.00 |
ST Autres comptes | 83 214.00 | 92 434.00 | | 83 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 564.00 | 20 556.00 | | 28 564.00 |
YT Sous‐traitance | 133 931.00 | 171 716.00 | | 133 931.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 787.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 551.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 865.00 | 949.00 | | 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 823.00 | 8 763.00 | | 3 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 457.00 | 138 120.00 | | 112 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 230.00 | 58 018.00 | | 51 230.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 158.00 | 296 403.00 | | 259 158.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |