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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 265.00 | 18 997.00 | 7 269.00 | 26 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 487.00 | 52 216.00 | 48 271.00 | 100 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 749.00 | 72 553.00 | 101 196.00 | 173 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 944.00 | 1 013.00 | 90 931.00 | 91 944.00 |
BZ Autres créances | 68 621.00 | | 68 621.00 | 68 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 240.00 | | 55 240.00 | 55 240.00 |
CF Disponibilités | 357 703.00 | | 357 703.00 | 357 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 837.00 | 1 013.00 | 578 823.00 | 579 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 586.00 | 73 566.00 | 680 020.00 | 753 586.00 |
CU Autres participations | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 255 435.00 | | | 255 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 816.00 | | | 50 816.00 |
DL TOTAL (I) | 310 051.00 | | | 310 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 255.00 | | | 185 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 383.00 | | | 98 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 925.00 | | | 28 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 482.00 | | | 47 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 969.00 | | | 369 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 020.00 | | | 680 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 581.00 | | | 202 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 683.00 | | 470 683.00 | 470 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 683.00 | | 470 683.00 | 470 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 091.00 | |
GE Autres charges | | | 17 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 796.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 024.00 | | | 38 024.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 089.00 | | | 525 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 272.00 | | | 474 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 817.00 | | | 50 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 995.00 | | 11 614.00 | 177 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 800.00 | 11 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 860.00 | 173 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 060.00 | 126 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 340.00 | | | 35 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 198.00 | | 11 614.00 | 124 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 522.00 | 16 090.00 | 9 060.00 | 65 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 182.00 | 16 090.00 | 9 060.00 | 64 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 728.00 | 90 728.00 | | 90 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VB T. V. A. | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VC Groupe et associés | 61 174.00 | 61 174.00 | | 61 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 255.00 | 17 867.00 | 167 388.00 | 185 255.00 |
VI Groupe et associés | 98 386.00 | 98 386.00 | | 98 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 894.00 | 166 884.00 | | 169 894.00 |
VW T.V.A. | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 045.00 | 192 657.00 | 167 388.00 | 360 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
ST Autres comptes | 69 585.00 | | | 69 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
YT Sous‐traitance | 101 834.00 | | | 101 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 368.00 | | | 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 077.00 | | | 100 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 901.00 | | | 32 901.00 |
ZE Dividendes | 21.00 | | | 21.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 713.00 | | | 210 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |