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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 171.00 | 1 171.00 | 19 000.00 | 20 171.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 694.00 | 52 935.00 | 52 760.00 | 105 694.00 |
040 Immobilisations financières | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 647.00 | 54 106.00 | 100 541.00 | 154 647.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 456.00 | 6 572.00 | 111 884.00 | 118 456.00 |
072 Créances – Autres | 71 520.00 | | 71 520.00 | 71 520.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 63 988.00 | | 63 988.00 | 63 988.00 |
084 Disponibilités | 224 249.00 | | 224 249.00 | 224 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 484 539.00 | 6 572.00 | 477 967.00 | 484 539.00 |
110 Total général Actif | 639 186.00 | 60 677.00 | 578 508.00 | 639 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 243 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 373 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 753.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 578 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 931.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 032.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 868 180.00 | 678 077.00 | | 868 180.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 229.00 | 9 998.00 | | 229.00 |
230 Autres produits | 51 740.00 | 22 542.00 | | 51 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 920 148.00 | 710 617.00 | | 920 148.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 40.00 | | |
242 Autres charges externes. | 483 406.00 | 345 569.00 | | 483 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 926.00 | 4 922.00 | | 6 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 263.00 | 137 216.00 | | 187 263.00 |
252 Charges sociales | 39 090.00 | 25 657.00 | | 39 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 046.00 | 15 879.00 | | 18 046.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 392.00 | 969.00 | | 2 392.00 |
262 Autres charges | 18 398.00 | 18 153.00 | | 18 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 755 520.00 | 548 405.00 | | 755 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 164 628.00 | 162 212.00 | | 164 628.00 |
280 Produits financiers | 11 314.00 | 4 133.00 | | 11 314.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
294 Charges financières | 249.00 | 193.00 | | 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 189.00 | 135.00 | | 18 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 850.00 | 46 005.00 | | 41 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 124 687.00 | 120 012.00 | | 124 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 453.00 | | | 453.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 453.00 | | | 453.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 477.00 | | | 32 477.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 264.00 | | | 108 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 931.00 | | | 66 931.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 547.00 | | | 20 547.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 184 508.00 | | | 184 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 019.00 | | | 93 019.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |