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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 516.00 | 21 985.00 | 5 531.00 | 27 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 138.00 | 36 811.00 | 36 327.00 | 73 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 901.00 | 60 136.00 | 89 764.00 | 149 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 240.00 | | 291 240.00 | 291 240.00 |
BZ Autres créances | 94 635.00 | | 94 635.00 | 94 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 240.00 | | 35 240.00 | 35 240.00 |
CF Disponibilités | 334 671.00 | | 334 671.00 | 334 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 073.00 | | 763 073.00 | 763 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 974.00 | 60 136.00 | 852 837.00 | 912 974.00 |
CU Autres participations | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 281 171.00 | 255 435.00 | | 281 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 253.00 | 50 816.00 | | 103 253.00 |
DL TOTAL (I) | 388 224.00 | 310 051.00 | | 388 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 050.00 | 185 255.00 | | 122 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 538.00 | 98 386.00 | | 25 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 325.00 | 9 924.00 | | 9 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 986.00 | 28 925.00 | | 181 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 714.00 | 47 479.00 | | 125 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 613.00 | 369 969.00 | | 464 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 837.00 | 680 020.00 | | 852 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 915.00 | 202 581.00 | | 401 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 509.00 | | 846 509.00 | 846 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 509.00 | | 846 509.00 | 846 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 376.00 | |
GE Autres charges | | | 21 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 508.00 | 5 000.00 | | 21 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 508.00 | 5 000.00 | | 21 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 827.00 | 238.00 | | 1 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 847.00 | 2 500.00 | | 4 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 673.00 | 2 738.00 | | 6 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 835.00 | 2 262.00 | | 14 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 922.00 | 11 009.00 | | 37 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 442.00 | 525 089.00 | | 909 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 188.00 | 474 272.00 | | 806 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 253.00 | 50 816.00 | | 103 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 167.00 | 2 256.00 | | 25 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 986.00 | 181 986.00 | | 181 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 914.00 | 26 914.00 | | 26 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 291 240.00 | 291 240.00 | | 291 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VB T. V. A. | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
VC Groupe et associés | 64 019.00 | 64 019.00 | | 64 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 050.00 | 59 352.00 | 62 698.00 | 122 050.00 |
VI Groupe et associés | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 205.00 | | | 63 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 162.00 | 393 162.00 | 3 000.00 | 396 162.00 |
VW T.V.A. | 55 913.00 | 55 913.00 | | 55 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 289.00 | 392 591.00 | 62 698.00 | 455 289.00 |