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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 460.00 | 13 412.00 | 7 047.00 | 20 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 833.00 | 13 412.00 | 74 421.00 | 87 833.00 |
BT Marchandises | 19 547.00 | | 19 547.00 | 19 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 061.00 | | 26 061.00 | 26 061.00 |
BZ Autres créances | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
CF Disponibilités | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 246.00 | | 64 246.00 | 64 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 080.00 | 13 412.00 | 138 668.00 | 152 080.00 |
CU Autres participations | 65 241.00 | | 65 241.00 | 65 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 500.00 | 128 500.00 | | 128 500.00 |
DH Report à nouveau | -53 200.00 | -17 381.00 | | -53 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 504.00 | -35 820.00 | | -60 504.00 |
DL TOTAL (I) | 14 796.00 | 75 300.00 | | 14 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 9.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 830.00 | 9 607.00 | | 46 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 007.00 | 43 511.00 | | 75 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 546.00 | 16 695.00 | | 1 546.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | 32.00 | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 872.00 | 69 854.00 | | 123 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 668.00 | 145 154.00 | | 138 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 40 960.00 | 40 960.00 | |
FG Production vendue services | 14 128.00 | -5 000.00 | 9 128.00 | 14 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 128.00 | 35 960.00 | 50 087.00 | 14 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 268.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 1 078.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 1 078.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | -1 078.00 | | -88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 362.00 | 114 858.00 | | 50 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 866.00 | 150 678.00 | | 110 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 504.00 | -35 820.00 | | -60 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 239.00 | 7 268.00 | 1 095.00 | 7 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 239.00 | 7 268.00 | 1 095.00 | 7 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 007.00 | 75 007.00 | | 75 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
VB T. V. A. | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 46 830.00 | 46 830.00 | | 46 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VP Divers | 250.00 | | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 094.00 | 37 094.00 | | 37 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 872.00 | 123 872.00 | | 123 872.00 |