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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 164 773.00 | | 164 773.00 | 164 773.00 |
AP Constructions | 1 482 954.00 | 94 422.00 | 1 388 532.00 | 1 482 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 448.00 | 4 188.00 | 9 260.00 | 13 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 764.00 | 98 609.00 | 2 186 155.00 | 2 284 764.00 |
BT Marchandises | 172 210.00 | | 172 210.00 | 172 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 722.00 | | 70 722.00 | 70 722.00 |
BZ Autres créances | 140 901.00 | | 140 901.00 | 140 901.00 |
CF Disponibilités | 60 615.00 | | 60 615.00 | 60 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 211.00 | | 446 211.00 | 446 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 975.00 | 98 609.00 | 2 632 365.00 | 2 730 975.00 |
CU Autres participations | 615 241.00 | | 615 241.00 | 615 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 650 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 572.00 | 1 474.00 | | 1 572.00 |
DG Autres réserves | 29 870.00 | 27 999.00 | | 29 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 837.00 | 1 969.00 | | -353 837.00 |
DL TOTAL (I) | 877 605.00 | 681 442.00 | | 877 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 961.00 | 468 089.00 | | 449 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090 392.00 | 919 963.00 | | 1 090 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 093.00 | 30 766.00 | | 106 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 977.00 | 56 496.00 | | 84 977.00 |
EA Autres dettes | 23 337.00 | 3 796.00 | | 23 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 760.00 | 1 479 110.00 | | 1 754 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 365.00 | 2 160 552.00 | | 2 632 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 232.00 | 406 225.00 | 715 457.00 | 309 232.00 |
FG Production vendue services | 60 571.00 | 281.00 | 60 852.00 | 60 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 803.00 | 406 506.00 | 776 309.00 | 369 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 127.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 46.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 46.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -46.00 | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 625.00 | | | -5 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 696.00 | 1 092 030.00 | | 785 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 533.00 | 1 090 061.00 | | 1 139 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 837.00 | 1 969.00 | | -353 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 086.00 | | 551 341.00 | 1 737 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 663.00 | 623 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 663.00 | 2 284 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 661 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 175.00 | | | 1 661 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 911.00 | | 551 341.00 | 75 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 483.00 | 33 127.00 | | 65 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 483.00 | 33 127.00 | | 65 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 093.00 | 106 093.00 | | 106 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 925.00 | 57 925.00 | | 57 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
UX Autres créances clients | 70 722.00 | 70 722.00 | | 70 722.00 |
VB T. V. A. | 35 504.00 | 35 504.00 | | 35 504.00 |
VC Groupe et associés | 70 798.00 | 70 798.00 | | 70 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 645.00 | 26 638.00 | 251 350.00 | 448 645.00 |
VI Groupe et associés | 1 076 873.00 | 1 076 873.00 | | 1 076 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 079.00 | | | 46 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 623.00 | 211 623.00 | | 211 623.00 |
VW T.V.A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 703.00 | 1 331 696.00 | 251 350.00 | 1 753 703.00 |