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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 446.00 | 1 018.00 | 67 428.00 | 68 446.00 |
BT Marchandises | 166 851.00 | | 166 851.00 | 166 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 879.00 | | 370 879.00 | 370 879.00 |
BZ Autres créances | 81 724.00 | | 81 724.00 | 81 724.00 |
CF Disponibilités | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 541.00 | | 628 541.00 | 628 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 987.00 | 1 018.00 | 695 969.00 | 696 987.00 |
CU Autres participations | 65 241.00 | | 65 241.00 | 65 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 740.00 | 128 500.00 | | 16 740.00 |
DH Report à nouveau | -1 149.00 | -113 704.00 | | -1 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 306.00 | -15 945.00 | | 29 306.00 |
DL TOTAL (I) | 44 897.00 | -1 149.00 | | 44 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 22.00 | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 363.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 374.00 | 90 769.00 | | 634 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 956.00 | 2 534.00 | | 12 956.00 |
EA Autres dettes | 3 456.00 | 512.00 | | 3 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 072.00 | 111 199.00 | | 651 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 969.00 | 110 050.00 | | 695 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | 22.00 | | 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 149.00 | 342 021.00 | 710 170.00 | 368 149.00 |
FG Production vendue services | 48 396.00 | 366.00 | 48 762.00 | 48 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 545.00 | 342 387.00 | 758 932.00 | 416 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 051.00 | 3 960.00 | | 2 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 051.00 | 5 040.00 | | -2 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 052.00 | 82 000.00 | | 766 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 745.00 | 97 946.00 | | 736 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 306.00 | -15 945.00 | | 29 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 407.00 | | 38.00 | 68 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 388.00 | | 38.00 | 67 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 374.00 | 634 374.00 | | 634 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
UX Autres créances clients | 370 879.00 | 370 879.00 | | 370 879.00 |
VB T. V. A. | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VC Groupe et associés | 66 604.00 | 66 604.00 | | 66 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 119.00 | 455 119.00 | | 455 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 072.00 | 651 072.00 | | 651 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |