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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 164 773.00 | | 164 773.00 | 164 773.00 |
AP Constructions | 1 482 954.00 | 30 655.00 | 1 452 299.00 | 1 482 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 448.00 | 1 702.00 | 11 746.00 | 13 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 842.00 | 32 356.00 | 1 696 486.00 | 1 728 842.00 |
BT Marchandises | 125 580.00 | | 125 580.00 | 125 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 409.00 | | 155 409.00 | 155 409.00 |
BZ Autres créances | 206 669.00 | | 206 669.00 | 206 669.00 |
CF Disponibilités | 91 297.00 | | 91 297.00 | 91 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 838.00 | | 586 838.00 | 586 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 680.00 | 32 356.00 | 2 283 324.00 | 2 315 680.00 |
CU Autres participations | 65 241.00 | | 65 241.00 | 65 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 16 740.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
DG Autres réserves | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
DH Report à nouveau | | -1 149.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 316.00 | 29 306.00 | | 1 316.00 |
DL TOTAL (I) | 679 473.00 | 44 897.00 | | 679 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 213.00 | 286.00 | | 297 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 171.00 | | | 961 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 601.00 | 634 374.00 | | 301 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 069.00 | 12 956.00 | | 39 069.00 |
EA Autres dettes | 4 796.00 | 3 456.00 | | 4 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 851.00 | 651 072.00 | | 1 603 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 324.00 | 695 969.00 | | 2 283 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 658.00 | 444 178.00 | 700 836.00 | 256 658.00 |
FG Production vendue services | 42 351.00 | 397.00 | 42 748.00 | 42 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 009.00 | 444 575.00 | 743 584.00 | 299 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 338.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | 2 051.00 | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | 2 051.00 | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689.00 | -2 051.00 | | -689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 212.00 | 766 052.00 | | 884 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 896.00 | 736 745.00 | | 882 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 316.00 | 29 306.00 | | 1 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 446.00 | | 1 660 397.00 | 68 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 728 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 661 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019.00 | | 1 660 157.00 | 1 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 427.00 | | 240.00 | 67 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018.00 | 31 338.00 | | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018.00 | 31 338.00 | | 1 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 601.00 | 301 601.00 | | 301 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
UX Autres créances clients | 155 409.00 | 155 409.00 | | 155 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VB T. V. A. | 50 407.00 | 50 407.00 | | 50 407.00 |
VC Groupe et associés | 154 251.00 | 154 251.00 | | 154 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 679.00 | 18 867.00 | 76 349.00 | 296 679.00 |
VI Groupe et associés | 961 171.00 | 961 171.00 | | 961 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 243.00 | | | 305 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 387.00 | 369 961.00 | 2 426.00 | 372 387.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 850.00 | 1 326 038.00 | 76 349.00 | 1 603 850.00 |