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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 407.00 | 1 018.00 | 67 389.00 | 68 407.00 |
BT Marchandises | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 738.00 | 2 073.00 | 6 665.00 | 8 738.00 |
BZ Autres créances | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
CF Disponibilités | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 734.00 | 2 073.00 | 42 661.00 | 44 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 142.00 | 3 091.00 | 110 050.00 | 113 142.00 |
CU Autres participations | 65 241.00 | | 65 241.00 | 65 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 500.00 | 128 500.00 | | 128 500.00 |
DH Report à nouveau | -113 704.00 | -53 200.00 | | -113 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 945.00 | -60 504.00 | | -15 945.00 |
DL TOTAL (I) | -1 149.00 | 14 796.00 | | -1 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 26.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 363.00 | 46 830.00 | | 17 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 769.00 | 75 007.00 | | 90 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 534.00 | 1 546.00 | | 2 534.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | 463.00 | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 199.00 | 123 872.00 | | 111 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 050.00 | 138 668.00 | | 110 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 887.00 | 14 644.00 | 36 531.00 | 21 887.00 |
FG Production vendue services | 31 926.00 | 240.00 | 32 166.00 | 31 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 813.00 | 14 884.00 | 68 697.00 | 53 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 073.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 960.00 | 88.00 | | 3 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 040.00 | -88.00 | | 5 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 000.00 | 50 362.00 | | 82 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 946.00 | 110 866.00 | | 97 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 945.00 | -60 504.00 | | -15 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 412.00 | 3 087.00 | 15 481.00 | 13 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 412.00 | 3 087.00 | 15 481.00 | 13 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 073.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 073.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 769.00 | 90 769.00 | | 90 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UX Autres créances clients | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VB T. V. A. | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
VI Groupe et associés | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 200.00 | 111 200.00 | | 111 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |