| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 209.00 | 4 004.00 | 12 205.00 | 16 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 743.00 | 33 537.00 | 62 206.00 | 95 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 648.00 | | 768 648.00 | 768 648.00 |
BZ Autres créances | 63 113.00 | | 63 113.00 | 63 113.00 |
CF Disponibilités | 116 527.00 | | 116 527.00 | 116 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 817.00 | | 957 817.00 | 957 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 560.00 | 33 537.00 | 1 020 022.00 | 1 053 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 25 207.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 200.00 | 28 407.00 | | 3 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | 601.00 | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 048.00 | 533.00 | | 408 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 438.00 | 185 595.00 | | 187 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 090.00 | 191 848.00 | | 248 090.00 |
EA Autres dettes | 1 684.00 | 1 925.00 | | 1 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 164.00 | 88 494.00 | | 171 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 822.00 | 468 997.00 | | 1 016 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 022.00 | 497 403.00 | | 1 020 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
FG Production vendue services | 1 690 966.00 | | 1 690 966.00 | 1 690 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 024.00 | | 1 701 024.00 | 1 701 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102.00 | |
GE Autres charges | | | 5 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | 4 000.00 | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | 4 000.00 | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 380.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159.00 | 3 620.00 | | 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 882.00 | 1 564 546.00 | | 1 704 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 882.00 | 1 539 339.00 | | 1 704 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 25 207.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 435.00 | | 37 307.00 | 58 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 728.00 | | 12 307.00 | 30 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 435.00 | 102.00 | | 33 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 728.00 | 102.00 | | 30 728.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408 048.00 | 408 048.00 | | 408 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 438.00 | 187 438.00 | | 187 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 138.00 | 51 138.00 | | 51 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 428.00 | 66 428.00 | | 66 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 164.00 | 171 164.00 | | 171 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 768 648.00 | | | 768 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 60 482.00 | | | 60 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 210.00 | 841 210.00 | 50 000.00 | 891 210.00 |
VW T.V.A. | 128 097.00 | 128 097.00 | | 128 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 757.00 | 1 016 757.00 | | 1 016 757.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |