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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 307.00 | 2 563.00 | 9 744.00 | 12 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 307.00 | 2 563.00 | 59 744.00 | 62 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 933 919.00 | | 933 919.00 | 933 919.00 |
BZ Autres créances | 53 367.00 | | 53 367.00 | 53 367.00 |
CF Disponibilités | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 531.00 | | 1 003 531.00 | 1 003 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 838.00 | 2 563.00 | 1 063 275.00 | 1 065 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DL TOTAL (I) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 917.00 | 332.00 | | 5 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 969.00 | 408 048.00 | | 176 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 65.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 987.00 | 187 438.00 | | 317 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 970.00 | 248 090.00 | | 268 970.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 1 684.00 | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 202.00 | 171 164.00 | | 290 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 075.00 | 1 016 822.00 | | 1 060 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 275.00 | 1 020 022.00 | | 1 063 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 239.00 | | 40 239.00 | 40 239.00 |
FG Production vendue services | 1 723 534.00 | | 1 723 534.00 | 1 723 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 774.00 | | 1 763 774.00 | 1 763 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 461.00 | |
GE Autres charges | | | 3 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 159.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | 159.00 | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 404.00 | 1 704 882.00 | | 1 775 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 404.00 | 1 704 882.00 | | 1 775 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 743.00 | | | 95 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 435.00 | 62 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 707.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 728.00 | 12 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 036.00 | | | 43 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 537.00 | 2 461.00 | 33 435.00 | 33 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 830.00 | 2 461.00 | 30 728.00 | 30 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 969.00 | 176 969.00 | | 176 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 987.00 | 317 987.00 | | 317 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 713.00 | 50 713.00 | | 50 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 466.00 | 61 466.00 | | 61 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 202.00 | 290 202.00 | | 290 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 933 919.00 | | | 933 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 47 240.00 | | | 47 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 109.00 | 999 109.00 | 50 000.00 | 1 049 109.00 |
VW T.V.A. | 155 653.00 | 155 653.00 | | 155 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 075.00 | 1 060 075.00 | | 1 060 075.00 |