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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 882.00 | 738.00 | 4 144.00 | 4 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 189.00 | 13 046.00 | 4 144.00 | 17 189.00 |
BT Marchandises | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 875.00 | | 1 060 875.00 | 1 060 875.00 |
BZ Autres créances | 1 119 956.00 | | 1 119 956.00 | 1 119 956.00 |
CF Disponibilités | 394 587.00 | | 394 587.00 | 394 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 543.00 | | 2 589 543.00 | 2 589 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 733.00 | 13 046.00 | 2 593 687.00 | 2 606 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 024.00 | 283 011.00 | | 81 024.00 |
DL TOTAL (I) | 84 224.00 | 286 211.00 | | 84 224.00 |
DP Provisions pour risques | 571 742.00 | 645 740.00 | | 571 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 571 742.00 | 645 740.00 | | 571 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 389.00 | 945 213.00 | | 1 151 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 603.00 | 285 530.00 | | 300 603.00 |
EA Autres dettes | 371 630.00 | 184.00 | | 371 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 102.00 | 113 102.00 | | 113 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 721.00 | 1 344 208.00 | | 1 937 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 687.00 | 2 276 159.00 | | 2 593 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 118 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 118 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 099.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 571 742.00 | |
GE Autres charges | | | -13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 912.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 552.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 482.00 | 1 552.00 | | 8 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | 1 552.00 | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 149.00 | 2 485 403.00 | | 1 782 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 125.00 | 2 202 392.00 | | 1 701 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 024.00 | 283 011.00 | | 81 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 307.00 | | 4 882.00 | 12 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 307.00 | | 4 882.00 | 12 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 947.00 | 3 099.00 | | 9 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 947.00 | 3 099.00 | | 9 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 645 740.00 | 571 742.00 | 645 740.00 | 645 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 740.00 | 571 742.00 | 645 740.00 | 645 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 571 742.00 | 645 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 389.00 | 1 151 389.00 | | 1 151 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 353.00 | 60 353.00 | | 60 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 356.00 | 49 356.00 | | 49 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 630.00 | 371 630.00 | | 371 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 102.00 | 113 102.00 | | 113 102.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 875.00 | 1 060 875.00 | | 1 060 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VB T. V. A. | 197 816.00 | 197 816.00 | | 197 816.00 |
VC Groupe et associés | 876 064.00 | 876 064.00 | | 876 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -3 082.00 | -3 082.00 | | -3 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 090.00 | 45 090.00 | | 45 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 181 859.00 | 2 181 859.00 | | 2 181 859.00 |
VW T.V.A. | 193 976.00 | 193 976.00 | | 193 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 720.00 | 1 937 720.00 | | 1 937 720.00 |