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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 307.00 | 9 947.00 | 2 360.00 | 12 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 307.00 | 9 947.00 | 2 360.00 | 12 307.00 |
BT Marchandises | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 416.00 | | 1 143 416.00 | 1 143 416.00 |
BZ Autres créances | 750 204.00 | | 750 204.00 | 750 204.00 |
CF Disponibilités | 369 188.00 | | 369 188.00 | 369 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 798.00 | | 2 273 798.00 | 2 273 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 106.00 | 9 947.00 | 2 276 159.00 | 2 286 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 011.00 | -21 307.00 | | 283 011.00 |
DL TOTAL (I) | 286 211.00 | -18 107.00 | | 286 211.00 |
DP Provisions pour risques | 645 740.00 | 245 000.00 | | 645 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 645 740.00 | 245 000.00 | | 645 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 311.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 202 894.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 213.00 | 256 433.00 | | 945 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 530.00 | 254 961.00 | | 285 530.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 762.00 | | 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 102.00 | 113 102.00 | | 113 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 208.00 | 828 463.00 | | 1 344 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 159.00 | 1 055 356.00 | | 2 276 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 208.00 | 828 463.00 | | 1 344 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 903.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 194 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 211 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 433 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 761.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 445 740.00 | |
GE Autres charges | | | 3 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 475.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 552.00 | 1 500.00 | | 1 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 403.00 | 2 315 540.00 | | 2 485 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 392.00 | 2 336 847.00 | | 2 202 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 011.00 | -21 307.00 | | 283 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 161.00 | | | 64 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 854.00 | 12 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 854.00 | 12 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 488.00 | 2 761.00 | 302.00 | 7 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 488.00 | 2 761.00 | 302.00 | 7 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 213.00 | 945 213.00 | | 945 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 317.00 | 58 317.00 | | 58 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -26 476.00 | -26 476.00 | | -26 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 102.00 | 113 102.00 | | 113 102.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 416.00 | 1 143 416.00 | | 1 143 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 076.00 | 62 076.00 | | 62 076.00 |
VB T. V. A. | 170 393.00 | 170 393.00 | | 170 393.00 |
VC Groupe et associés | 427 344.00 | 427 344.00 | | 427 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 847.00 | 89 847.00 | | 89 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 821.00 | 1 902 821.00 | | 1 902 821.00 |
VW T.V.A. | 246 466.00 | 246 466.00 | | 246 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 208.00 | 1 344 208.00 | | 1 344 208.00 |