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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 854.00 | 2.00 | 1 852.00 | 1 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 307.00 | 7 486.00 | 4 821.00 | 12 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 161.00 | 57 488.00 | 6 673.00 | 64 161.00 |
BT Marchandises | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 876.00 | | 690 876.00 | 690 876.00 |
BZ Autres créances | 115 236.00 | | 115 236.00 | 115 236.00 |
CF Disponibilités | 221 940.00 | | 221 940.00 | 221 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 913.00 | | 16 913.00 | 16 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 683.00 | | 1 048 683.00 | 1 048 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 844.00 | 57 488.00 | 1 055 356.00 | 1 112 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 307.00 | -5 800.00 | | -21 307.00 |
DL TOTAL (I) | -18 107.00 | -2 600.00 | | -18 107.00 |
DP Provisions pour risques | 245 000.00 | 287 858.00 | | 245 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 000.00 | 287 858.00 | | 245 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | 2 940.00 | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 894.00 | 59 372.00 | | 202 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 433.00 | 190 141.00 | | 256 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 961.00 | 269 498.00 | | 254 961.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | 71 967.00 | | 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 102.00 | 79 221.00 | | 113 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 463.00 | 673 140.00 | | 828 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 356.00 | 958 398.00 | | 1 055 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 463.00 | 673 140.00 | | 828 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 744.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
FG Production vendue services | 2 008 688.00 | | 2 008 688.00 | 2 008 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 600.00 | | 2 017 600.00 | 2 017 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 315 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245 000.00 | |
GE Autres charges | | | 104 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 804.00 | 3 380.00 | | 8 804.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104 971.00 | 2 374.00 | | 104 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 2 331.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 2 331.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -2 331.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 540.00 | 1 851 731.00 | | 2 315 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 847.00 | 1 857 531.00 | | 2 336 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 307.00 | -5 800.00 | | -21 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 307.00 | | 1 854.00 | 62 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 307.00 | | 1 854.00 | 12 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 025.00 | 2 463.00 | | 5 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 025.00 | 2 463.00 | | 5 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 50 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 858.00 | 245 000.00 | 287 858.00 | 287 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 287 858.00 | 295 000.00 | 287 858.00 | 287 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 000.00 | 287 858.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 433.00 | 256 433.00 | | 256 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 035.00 | 60 035.00 | | 60 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 540.00 | 64 540.00 | | 64 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 102.00 | 113 102.00 | | 113 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 690 876.00 | 690 876.00 | | 690 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 56 256.00 | 56 256.00 | | 56 256.00 |
VC Groupe et associés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 202 894.00 | 202 894.00 | | 202 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 726.00 | 57 726.00 | | 57 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 024.00 | 823 024.00 | 50 000.00 | 873 024.00 |
VW T.V.A. | 125 723.00 | 125 723.00 | | 125 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 463.00 | 828 463.00 | | 828 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 337.00 | 64 646.00 | | 59 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 291.00 | 7 172.00 | | 11 291.00 |
ST Autres comptes | 669 384.00 | 531 317.00 | | 669 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 917.00 | 7 078.00 | | 6 917.00 |
YT Sous‐traitance | 300 024.00 | 210 462.00 | | 300 024.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 302.00 | 42 217.00 | | 14 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 337.00 | 64 646.00 | | 59 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 808.00 | 345 376.00 | | 399 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 727.00 | 157 729.00 | | 163 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 001 918.00 | 798 246.00 | | 1 001 918.00 |