| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 860 131.00 | | 2 860 131.00 | 2 860 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 582 013.00 | 579 708.00 | 2 305.00 | 582 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345 926.00 | 1 298 292.00 | 47 634.00 | 1 345 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 786.00 | 27 993.00 | 502 793.00 | 530 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 353.00 | | 237 353.00 | 237 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 442 302.00 | 3 792 085.00 | 3 650 216.00 | 7 442 302.00 |
BT Marchandises | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 208 866.00 | 163 286.00 | 4 045 579.00 | 4 208 866.00 |
BZ Autres créances | 411 481.00 | | 411 481.00 | 411 481.00 |
CF Disponibilités | 1 989 738.00 | | 1 989 738.00 | 1 989 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 753.00 | | 84 753.00 | 84 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 702 734.00 | 163 286.00 | 6 539 447.00 | 6 702 734.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 160 274.00 | 3 955 372.00 | 10 204 902.00 | 14 160 274.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 886 093.00 | 1 886 093.00 | | 1 886 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 204.00 | 884 204.00 | | 884 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 962 970.00 | 962 970.00 | | 962 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 420.00 | 88 420.00 | | 88 420.00 |
DG Autres réserves | 1 010 958.00 | 1 010 956.00 | | 1 010 958.00 |
DH Report à nouveau | -1 860 380.00 | -1 224 328.00 | | -1 860 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -699 490.00 | -636 052.00 | | -699 490.00 |
DL TOTAL (I) | 386 683.00 | 1 086 173.00 | | 386 683.00 |
DP Provisions pour risques | 250 404.00 | 514 390.00 | | 250 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 504 056.00 | 1 757 131.00 | | 1 504 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 754 460.00 | 2 271 520.00 | | 1 754 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999 815.00 | | | 1 999 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 345.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 639.00 | 1 039 415.00 | | 1 217 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 698 047.00 | 2 854 021.00 | | 2 698 047.00 |
EA Autres dettes | 67 306.00 | 104 604.00 | | 67 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 073 302.00 | 2 356 476.00 | | 2 073 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 056 109.00 | 6 355 861.00 | | 8 056 109.00 |
ED (V) | 7 650.00 | 16 881.00 | | 7 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 204 902.00 | 9 730 435.00 | | 10 204 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 056 109.00 | 6 354 516.00 | | 8 056 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719 041.00 | | 719 041.00 | 719 041.00 |
FG Production vendue services | 10 543 636.00 | 1 505 778.00 | 12 049 414.00 | 10 543 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 262 676.00 | 1 505 778.00 | 12 768 455.00 | 11 262 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 710 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 479 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 260 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 063 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 583 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 865.00 | |
GE Autres charges | | | 332 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 145 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -666 016.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 629.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -651 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 559.00 | 36 341.00 | | 28 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 332 826.00 | 364 009.00 | | 332 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 375.00 | 165 088.00 | | 38 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317.00 | 251.00 | | 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 691.00 | 165 339.00 | | 38 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 176 070.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 482.00 | 178.00 | | 86 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 492.00 | 176 248.00 | | 86 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 800.00 | -10 909.00 | | -47 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 575 384.00 | 13 834 312.00 | | 13 575 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 274 874.00 | 14 470 364.00 | | 14 274 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -699 490.00 | -636 052.00 | | -699 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 885 600.00 | | 621 612.00 | 7 885 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 886 093.00 | | | 1 886 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 064 911.00 | 7 442 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 886 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 442 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 064 911.00 | 1 876 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 439 839.00 | | 2 305.00 | 3 439 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 444 514.00 | | 497 109.00 | 2 444 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 154.00 | | 122 199.00 | 115 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 688 306.00 | 82 208.00 | 978 430.00 | 4 688 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 886 093.00 | | | 1 886 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579 647.00 | 60.00 | | 579 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 222 566.00 | 82 148.00 | 978 429.00 | 2 222 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 271 520.00 | 54 904.00 | 571 964.00 | 2 271 520.00 |
6T Sur comptes clients | 240 535.00 | 34 754.00 | 112 003.00 | 240 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 535.00 | 34 754.00 | 112 003.00 | 240 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 512 056.00 | 89 658.00 | 683 967.00 | 2 512 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 619.00 | 682 338.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 239.00 | 1 629.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 999 815.00 | 1 999 815.00 | | 1 999 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 639.00 | 1 217 639.00 | | 1 217 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 045 535.00 | 1 045 535.00 | | 1 045 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 206 293.00 | 1 206 293.00 | | 1 206 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 306.00 | 67 306.00 | | 67 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 073 302.00 | 2 073 302.00 | | 2 073 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 353.00 | | | 237 353.00 |
UX Autres créances clients | 4 208 866.00 | | | 4 208 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 863.00 | | | 863.00 |
VB T. V. A. | 103 346.00 | | | 103 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 999 815.00 | | | 1 999 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 304 272.00 | | | 304 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 753.00 | | | 84 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 942 453.00 | 4 705 100.00 | 237 353.00 | 4 942 453.00 |
VW T.V.A. | 420 819.00 | 420 819.00 | | 420 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 056 109.00 | 8 056 109.00 | | 8 056 109.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |