| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
AH Fonds commercial | 2 860 131.00 | | 2 860 131.00 | 2 860 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 520.00 | 207 520.00 | | 207 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 487.00 | 395 873.00 | 121 613.00 | 517 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 220.00 | | 79 220.00 | 79 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 554 505.00 | 2 493 540.00 | 3 060 965.00 | 5 554 505.00 |
BT Marchandises | 37 479.00 | | 37 479.00 | 37 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 305.00 | | 114 305.00 | 114 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 745 397.00 | 60 612.00 | 7 684 784.00 | 7 745 397.00 |
BZ Autres créances | 456 531.00 | | 456 531.00 | 456 531.00 |
CF Disponibilités | 302 298.00 | | 302 298.00 | 302 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 253.00 | | 108 253.00 | 108 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 764 265.00 | 60 612.00 | 8 703 653.00 | 8 764 265.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 329 550.00 | 2 554 152.00 | 11 775 397.00 | 14 329 550.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 886 092.00 | 1 886 092.00 | | 1 886 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 204.00 | 884 204.00 | | 884 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 962 969.00 | 962 969.00 | | 962 969.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 88 420.00 | 88 420.00 | | 88 420.00 |
DG Autres réserves | 1 010 958.00 | 1 010 958.00 | | 1 010 958.00 |
DH Report à nouveau | -5 075 373.00 | -2 953 805.00 | | -5 075 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 079 359.00 | -2 121 567.00 | | -1 079 359.00 |
DL TOTAL (I) | -3 208 179.00 | -2 128 820.00 | | -3 208 179.00 |
DP Provisions pour risques | 2 431 220.00 | 11 319 217.00 | | 2 431 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 555.00 | 1 011 953.00 | | 101 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 532 775.00 | 12 331 170.00 | | 2 532 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 610 099.00 | 4 697 381.00 | | 7 610 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 955.00 | 122 328.00 | | 54 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 714 121.00 | 566 191.00 | | 2 714 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189 004.00 | 1 534 641.00 | | 1 189 004.00 |
EA Autres dettes | 343 768.00 | 357 961.00 | | 343 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 538 851.00 | 1 322 109.00 | | 538 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 450 801.00 | 8 600 613.00 | | 12 450 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 775 397.00 | 18 802 964.00 | | 11 775 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 456.00 | | 109 456.00 | 109 456.00 |
FG Production vendue services | 9 505 514.00 | | 9 505 514.00 | 9 505 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 614 970.00 | | 9 614 970.00 | 9 614 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 726 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 898 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 618 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 417 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 292 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 089 863.00 | |
GE Autres charges | | | 2 472 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 565 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 667 139.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 924.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 797 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 888 257.00 | | | 11 888 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 888 257.00 | | | 11 888 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 872.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502.00 | | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | 6 872.00 | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 887 754.00 | -6 872.00 | | 11 887 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 169 758.00 | | | 1 169 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 856 199.00 | 15 257 772.00 | | 23 856 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 935 558.00 | 17 379 339.00 | | 24 935 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 079 359.00 | -2 121 567.00 | | -1 079 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 597 118.00 | | 8 009.00 | 5 597 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 886 092.00 | | | 1 886 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 261.00 | 79 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 623.00 | 5 554 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 886 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 864 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 362.00 | 725 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 864 184.00 | | | 2 864 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 360.00 | | 8 009.00 | 719 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 481.00 | | | 127 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 301 901.00 | 193 380.00 | 1 742.00 | 2 301 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 886 092.00 | | | 1 886 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 755.00 | 193 380.00 | 1 742.00 | 411 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 331 170.00 | 2 089 863.00 | 11 888 257.00 | 12 331 170.00 |
6T Sur comptes clients | 528 178.00 | | 467 566.00 | 528 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528 178.00 | | 467 566.00 | 528 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 859 349.00 | 2 089 863.00 | 12 355 823.00 | 12 859 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 089 863.00 | 467 566.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 888 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 610 099.00 | 7 610 099.00 | | 7 610 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 714 121.00 | 2 714 121.00 | | 2 714 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 661.00 | 313 661.00 | | 313 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790 534.00 | 790 534.00 | | 790 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 768.00 | 343 768.00 | | 343 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 538 851.00 | 538 851.00 | | 538 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 220.00 | | 79 220.00 | 79 220.00 |
UX Autres créances clients | 7 745 397.00 | 7 745 397.00 | | 7 745 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 802.00 | 63 802.00 | | 63 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 912 718.00 | | | 2 912 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 654.00 | 245 654.00 | | 245 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 074.00 | 147 074.00 | | 147 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 253.00 | 108 253.00 | | 108 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 389 402.00 | 8 310 182.00 | 79 220.00 | 8 389 402.00 |
VW T.V.A. | 74 904.00 | 74 904.00 | | 74 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 395 846.00 | 12 395 846.00 | | 12 395 846.00 |