|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 860 131.00 | | 2 860 131.00 | 2 860 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 054.00 | 1 592.00 | 2 462.00 | 4 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 765.00 | 184 025.00 | 25 741.00 | 209 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 805.00 | 94 041.00 | 462 764.00 | 556 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 360.00 | | 120 360.00 | 120 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 637 208.00 | 2 165 750.00 | 3 471 459.00 | 5 637 208.00 |
BT Marchandises | 44 294.00 | | 44 294.00 | 44 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 405 011.00 | 163 190.00 | 5 241 821.00 | 5 405 011.00 |
BZ Autres créances | 1 179 958.00 | | 1 179 958.00 | 1 179 958.00 |
CF Disponibilités | 746 000.00 | | 746 000.00 | 746 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 901.00 | | 141 901.00 | 141 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 520 734.00 | 163 190.00 | 7 357 544.00 | 7 520 734.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 168 722.00 | 2 328 940.00 | 10 839 782.00 | 13 168 722.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 886 093.00 | 1 886 093.00 | | 1 886 093.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 204.00 | 884 204.00 | | 884 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 962 970.00 | 962 970.00 | | 962 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 420.00 | 88 420.00 | | 88 420.00 |
DG Autres réserves | 1 010 958.00 | 1 010 958.00 | | 1 010 958.00 |
DH Report à nouveau | -2 559 870.00 | -1 860 380.00 | | -2 559 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -641 524.00 | -699 490.00 | | -641 524.00 |
DL TOTAL (I) | -254 842.00 | 386 683.00 | | -254 842.00 |
DP Provisions pour risques | 1 131 367.00 | 250 404.00 | | 1 131 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 356 376.00 | 1 504 056.00 | | 1 356 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 487 743.00 | 1 754 460.00 | | 2 487 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 038 021.00 | 1 999 815.00 | | 3 038 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 786.00 | 1 217 639.00 | | 1 228 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 421 095.00 | 2 698 047.00 | | 2 421 095.00 |
EA Autres dettes | 84 322.00 | 67 306.00 | | 84 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 832 442.00 | 2 073 302.00 | | 1 832 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 604 666.00 | 8 056 109.00 | | 8 604 666.00 |
ED (V) | 2 214.00 | 7 650.00 | | 2 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 839 782.00 | 10 204 902.00 | | 10 839 782.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -254 842.00 | | | -254 842.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 713.00 | | 394 713.00 | 394 713.00 |
FG Production vendue services | 9 057 622.00 | 1 979 610.00 | 11 037 232.00 | 9 057 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 452 334.00 | 1 979 610.00 | 11 431 945.00 | 9 452 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 925 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 509 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 498 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 984 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 037 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 164.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 505 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1 535 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 432 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -922 861.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 239.00 | |
GN Différences positives de change | | | 284 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 287 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -941 558.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 375.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33.00 | 317.00 | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 38 691.00 | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86 492.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | -47 800.00 | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300 000.00 | | | -300 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 809 559.00 | 13 575 384.00 | | 12 809 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 451 084.00 | 14 274 874.00 | | 13 451 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -641 524.00 | -699 490.00 | | -641 524.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 442 302.00 | | 32 399.00 | 7 442 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 886 093.00 | | | 1 886 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 993.00 | 120 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 837 492.00 | 5 637 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 886 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 579 708.00 | 2 864 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140 792.00 | 766 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 442 144.00 | | 1 749.00 | 3 442 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 876 712.00 | | 30 650.00 | 1 876 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 353.00 | | | 237 353.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 792 085.00 | 94 164.00 | 1 720 500.00 | 3 792 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 886 093.00 | | | 1 886 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579 708.00 | 1 592.00 | 579 708.00 | 579 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 285.00 | 92 573.00 | 1 140 792.00 | 1 326 285.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 759 280.00 | 1 723 841.00 | 990 559.00 | 1 759 280.00 |
6T Sur comptes clients | 163 286.00 | 78 041.00 | 78 137.00 | 163 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 286.00 | 78 041.00 | 78 137.00 | 163 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 917 746.00 | 1 801 882.00 | 1 068 695.00 | 1 917 746.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 038 021.00 | 3 038 021.00 | | 3 038 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 786.00 | 1 228 786.00 | | 1 228 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 772 911.00 | 772 911.00 | | 772 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 621.00 | 119 621.00 | | 119 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 322.00 | 84 322.00 | | 84 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 832 442.00 | 1 832 442.00 | | 1 832 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 360.00 | | 120 360.00 | 120 360.00 |
UX Autres créances clients | 5 405 011.00 | 5 405 011.00 | | 5 405 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215 431.00 | 215 431.00 | | 215 431.00 |
VB T. V. A. | 211 477.00 | 211 477.00 | | 211 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 038 021.00 | | | 3 038 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 999 815.00 | | | 1 999 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 743 500.00 | 743 500.00 | | 743 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 596.00 | 33 596.00 | | 33 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 901.00 | 141 901.00 | | 141 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 847 231.00 | 6 726 871.00 | 120 360.00 | 6 847 231.00 |
VW T.V.A. | 514 967.00 | 514 967.00 | | 514 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 604 666.00 | 8 604 666.00 | | 8 604 666.00 |