| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
AH Fonds commercial | 2 860 131.00 | | 2 860 131.00 | 2 860 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 360.00 | 411 755.00 | 307 604.00 | 719 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 481.00 | | 127 481.00 | 127 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 597 118.00 | 2 301 901.00 | 3 295 216.00 | 5 597 118.00 |
BT Marchandises | 35 997.00 | | 35 997.00 | 35 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 366.00 | | 66 366.00 | 66 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 624 424.00 | 528 178.00 | 10 096 246.00 | 10 624 424.00 |
BZ Autres créances | 331 211.00 | | 331 211.00 | 331 211.00 |
CF Disponibilités | 4 813 869.00 | | 4 813 869.00 | 4 813 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 276.00 | | 153 276.00 | 153 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 025 146.00 | 528 178.00 | 15 496 967.00 | 16 025 146.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 633 044.00 | 2 830 080.00 | 18 802 964.00 | 21 633 044.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 886 092.00 | 1 886 092.00 | | 1 886 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 204.00 | 884 204.00 | | 884 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 962 969.00 | 962 969.00 | | 962 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 420.00 | 88 420.00 | | 88 420.00 |
DG Autres réserves | 1 010 958.00 | 1 010 958.00 | | 1 010 958.00 |
DH Report à nouveau | -2 953 805.00 | -3 201 393.00 | | -2 953 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 121 567.00 | 247 588.00 | | -2 121 567.00 |
DL TOTAL (I) | -2 128 820.00 | -7 252.00 | | -2 128 820.00 |
DP Provisions pour risques | 11 319 217.00 | 4 126 567.00 | | 11 319 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 011 953.00 | 949 224.00 | | 1 011 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 331 170.00 | 5 075 792.00 | | 12 331 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 697 381.00 | 4 629 124.00 | | 4 697 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 328.00 | | | 122 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 191.00 | 1 193 131.00 | | 566 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 534 641.00 | 2 585 184.00 | | 1 534 641.00 |
EA Autres dettes | 357 961.00 | -47 127.00 | | 357 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 322 109.00 | 1 295 532.00 | | 1 322 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 600 613.00 | 9 655 846.00 | | 8 600 613.00 |
ED (V) | | 2 213.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 802 964.00 | 14 726 600.00 | | 18 802 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 577.00 | | 112 577.00 | 112 577.00 |
FG Production vendue services | 8 758 994.00 | | 8 758 994.00 | 8 758 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 871 572.00 | | 8 871 572.00 | 8 871 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 333 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 208 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 586 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 643 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 407 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 960 617.00 | |
GE Autres charges | | | 884 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 269 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 061 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 49 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 114 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 872.00 | 35 123.00 | | 6 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 872.00 | 35 123.00 | | 6 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 872.00 | -35 123.00 | | -6 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 257 772.00 | 12 105 570.00 | | 15 257 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 379 340.00 | 11 857 982.00 | | 17 379 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 121 567.00 | 247 588.00 | | -2 121 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 674 087.00 | | 24 033.00 | 5 674 087.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 886 093.00 | | | 1 886 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 382.00 | 96 619.00 | 5 597 118.00 | 4 382.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 886 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 864 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 382.00 | 96 619.00 | 719 360.00 | 4 382.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 864 185.00 | | | 2 864 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 665.00 | | 21 696.00 | 798 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 144.00 | | 2 337.00 | 125 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 247 457.00 | 88 406.00 | 33 961.00 | 2 247 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 886 092.00 | | | 1 886 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 833.00 | 1 219.00 | | 2 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 531.00 | 87 186.00 | 33 961.00 | 358 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 075 792.00 | 8 960 617.00 | 1 705 238.00 | 5 075 792.00 |
6T Sur comptes clients | 425 978.00 | 102 199.00 | | 425 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 978.00 | 102 199.00 | | 425 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 501 770.00 | 9 062 817.00 | 1 705 238.00 | 5 501 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 062 817.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 697 381.00 | 4 697 381.00 | | 4 697 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 191.00 | 566 191.00 | | 566 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 699 612.00 | 699 612.00 | | 699 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 906.00 | 516 906.00 | | 516 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 961.00 | 357 961.00 | | 357 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 322 109.00 | 1 322 109.00 | | 1 322 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 481.00 | | 127 481.00 | 127 481.00 |
UX Autres créances clients | 10 624 424.00 | 10 624 424.00 | | 10 624 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 257.00 | | | 68 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272 234.00 | 272 234.00 | | 272 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 774.00 | 58 774.00 | | 58 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 276.00 | 153 276.00 | | 153 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 236 395.00 | 11 108 913.00 | 127 481.00 | 11 236 395.00 |
VW T.V.A. | 295 110.00 | 295 110.00 | | 295 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 478 285.00 | 8 478 285.00 | | 8 478 285.00 |