| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 860 131.00 | | 2 860 131.00 | 2 860 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 053.00 | 2 833.00 | 1 219.00 | 4 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 147.00 | 199 763.00 | 14 383.00 | 214 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 518.00 | 158 767.00 | 425 750.00 | 584 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 144.00 | | 125 144.00 | 125 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 674 087.00 | 2 247 457.00 | 3 426 629.00 | 5 674 087.00 |
BT Marchandises | 43 850.00 | | 43 850.00 | 43 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 317 668.00 | 425 978.00 | 8 891 689.00 | 9 317 668.00 |
BZ Autres créances | 941 786.00 | | 941 786.00 | 941 786.00 |
CF Disponibilités | 1 159 159.00 | | 1 159 159.00 | 1 159 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 704.00 | | 252 704.00 | 252 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 715 169.00 | 425 978.00 | 11 289 191.00 | 11 715 169.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 400 036.00 | 2 673 436.00 | 14 726 600.00 | 17 400 036.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 886 092.00 | 1 886 092.00 | | 1 886 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 204.00 | 884 204.00 | | 884 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 962 969.00 | 962 969.00 | | 962 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 420.00 | 88 420.00 | | 88 420.00 |
DG Autres réserves | 1 010 958.00 | 1 010 958.00 | | 1 010 958.00 |
DH Report à nouveau | -3 201 393.00 | -2 559 869.00 | | -3 201 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 588.00 | -641 524.00 | | 247 588.00 |
DL TOTAL (I) | -7 252.00 | -254 840.00 | | -7 252.00 |
DP Provisions pour risques | 4 126 567.00 | 1 131 366.00 | | 4 126 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 949 224.00 | 1 356 376.00 | | 949 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 075 792.00 | 2 487 742.00 | | 5 075 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 629 124.00 | 3 038 020.00 | | 4 629 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 131.00 | 1 228 786.00 | | 1 193 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 585 184.00 | 2 421 095.00 | | 2 585 184.00 |
EA Autres dettes | -47 127.00 | 84 321.00 | | -47 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 295 532.00 | 1 832 441.00 | | 1 295 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 655 846.00 | 8 604 665.00 | | 9 655 846.00 |
ED (V) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 726 600.00 | 10 839 781.00 | | 14 726 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 276.00 | | 182 276.00 | 182 276.00 |
FG Production vendue services | 12 185 208.00 | | 12 185 208.00 | 12 185 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 367 484.00 | | 12 367 484.00 | 12 367 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -289 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 133 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 941 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 752 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 689 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 988 778.00 | |
GE Autres charges | | | -1 424 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 755 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | -27 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -27 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 082.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 123.00 | | | 35 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 123.00 | | | 35 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 123.00 | 33.00 | | -35 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 105 570.00 | 12 809 559.00 | | 12 105 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 857 982.00 | 13 451 084.00 | | 11 857 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 588.00 | -641 524.00 | | 247 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 637 208.00 | | 1 763 018.00 | 5 637 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 886 093.00 | | | 1 886 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 726 138.00 | | 5 674 087.00 | 1 726 138.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 886 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 708.00 | | 2 864 185.00 | 579 708.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 430.00 | | 798 665.00 | 1 146 430.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 864 185.00 | | 579 708.00 | 2 864 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 570.00 | | 1 178 526.00 | 766 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 360.00 | | 4 783.00 | 120 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 165 751.00 | 81 708.00 | 1.00 | 2 165 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 886 093.00 | | | 1 886 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 592.00 | 1 242.00 | | 1 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 066.00 | 80 466.00 | | 278 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 487 742.00 | 3 084 221.00 | 496 171.00 | 2 487 742.00 |
6T Sur comptes clients | 163 189.00 | 262 789.00 | | 163 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 189.00 | 262 789.00 | | 163 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 650 932.00 | 3 347 010.00 | 496 170.00 | 2 650 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 347 010.00 | 496 170.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 629 124.00 | 4 629 124.00 | | 4 629 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 131.00 | 1 193 131.00 | | 1 193 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 727 431.00 | 727 431.00 | | 727 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 995 585.00 | 995 585.00 | | 995 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 352 020.00 | 352 020.00 | | 352 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 295 532.00 | 1 295 532.00 | | 1 295 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 144.00 | | 125 144.00 | 125 144.00 |
UX Autres créances clients | 9 317 668.00 | 9 317 668.00 | | 9 317 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 262 016.00 | 262 016.00 | | 262 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 591 103.00 | | | 1 591 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 624 254.00 | 624 254.00 | | 624 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 733.00 | 113 733.00 | | 113 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 704.00 | 252 704.00 | | 252 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 696 724.00 | 10 571 580.00 | 125 144.00 | 10 696 724.00 |
VW T.V.A. | 483 855.00 | 483 855.00 | | 483 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 715 267.00 | 9 715 267.00 | | 9 715 267.00 |