| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 898.00 | 77 229.00 | 8 669.00 | 85 898.00 |
AH Fonds commercial | 182 029.00 | | 182 029.00 | 182 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 566.00 | 178 964.00 | 85 601.00 | 264 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 296 774.00 | 2 097 473.00 | 2 199 301.00 | 4 296 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 343.00 | | 109 343.00 | 109 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 957 401.00 | 2 353 666.00 | 2 603 734.00 | 4 957 401.00 |
BT Marchandises | 1 777 474.00 | | 1 777 474.00 | 1 777 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 343 108.00 | 111 836.00 | 2 231 272.00 | 2 343 108.00 |
BZ Autres créances | 1 004 550.00 | | 1 004 550.00 | 1 004 550.00 |
CF Disponibilités | 193 750.00 | | 193 750.00 | 193 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 418.00 | | 103 418.00 | 103 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 422 302.00 | 111 836.00 | 5 310 466.00 | 5 422 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 379 704.00 | 2 465 503.00 | 7 914 200.00 | 10 379 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 343.00 | | | 109 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
CU Autres participations | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 693.00 | | | 167 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 2 436 579.00 | | | 2 436 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 335.00 | | | 422 335.00 |
DL TOTAL (I) | 3 043 377.00 | | | 3 043 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618 446.00 | | | 1 618 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 926.00 | | | 215 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592 922.00 | | | 2 592 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 097.00 | | | 406 097.00 |
EA Autres dettes | 37 429.00 | | | 37 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 870 823.00 | | | 4 870 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 914 200.00 | | | 7 914 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 643 447.00 | | | 3 643 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 509.00 | | | 29 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 830 072.00 | 415.00 | 17 830 488.00 | 17 830 072.00 |
FG Production vendue services | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 830 364.00 | 415.00 | 17 830 780.00 | 17 830 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 917 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 793 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -395 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 257 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 729.00 | |
GE Autres charges | | | 48 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 289 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 223.00 | | | 44 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 983.00 | | | 38 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 253.00 | | | 39 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 192.00 | | | 45 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 580.00 | | | 45 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 327.00 | | | -6 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 289.00 | | | 175 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 960 835.00 | | | 17 960 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 538 500.00 | | | 17 538 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 335.00 | | | 422 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 592 922.00 | 2 592 922.00 | | 2 592 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 805.00 | 110 805.00 | | 110 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 393.00 | 107 393.00 | | 107 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 430.00 | 37 430.00 | | 37 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 344.00 | 109 344.00 | | 109 344.00 |
UX Autres créances clients | 2 222 491.00 | | | 2 222 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 618.00 | | | 120 618.00 |
VB T. V. A. | 84 382.00 | | | 84 382.00 |
VC Groupe et associés | 208 080.00 | | | 208 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 510.00 | 29 510.00 | | 29 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 588 937.00 | 361 562.00 | 1 165 506.00 | 1 588 937.00 |
VI Groupe et associés | 215 927.00 | 215 927.00 | | 215 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 735.00 | | | 180 735.00 |
VP Divers | 26 039.00 | | | 26 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 113.00 | 186 113.00 | | 186 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 684.00 | | | 499 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 419.00 | | | 103 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 560 422.00 | 3 424 422.00 | 136 000.00 | 3 560 422.00 |
VW T.V.A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 870 823.00 | 3 643 448.00 | 1 165 506.00 | 4 870 823.00 |