| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 258.00 | 58 330.00 | 5 928.00 | 64 258.00 |
AH Fonds commercial | 182 029.00 | | 182 029.00 | 182 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 578.00 | 198 545.00 | 75 033.00 | 273 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 236 058.00 | 2 000 332.00 | 2 235 725.00 | 4 236 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 343.00 | | 127 343.00 | 127 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 902 057.00 | 2 257 208.00 | 2 644 849.00 | 4 902 057.00 |
BT Marchandises | 1 702 173.00 | | 1 702 173.00 | 1 702 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 664 374.00 | 95 052.00 | 2 569 321.00 | 2 664 374.00 |
BZ Autres créances | 907 071.00 | | 907 071.00 | 907 071.00 |
CF Disponibilités | 86 803.00 | | 86 803.00 | 86 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 016.00 | | 74 016.00 | 74 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 434 439.00 | 95 052.00 | 5 339 386.00 | 5 434 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 336 496.00 | 2 352 260.00 | 7 984 236.00 | 10 336 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 343.00 | | | 127 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
CU Autres participations | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 693.00 | | | 167 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 2 858 914.00 | | | 2 858 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
DL TOTAL (I) | 3 064 022.00 | | | 3 064 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 030 565.00 | | | 2 030 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532 560.00 | | | 2 532 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 603.00 | | | 349 603.00 |
EA Autres dettes | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 920 214.00 | | | 4 920 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 984 236.00 | | | 7 984 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 640 372.00 | | | 3 640 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 014.00 | | | 251 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 653 293.00 | | 20 653 293.00 | 20 653 293.00 |
FD Production vendue biens | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 653 654.00 | | 20 653 654.00 | 20 653 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 851 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 917 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 170 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 458.00 | |
GE Autres charges | | | 115 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 851 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 371.00 | | | 96 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 674.00 | | | 96 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 721.00 | | | 100 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 943.00 | | | 34 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 331.00 | | | 42 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 389.00 | | | 58 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 954 873.00 | | | 20 954 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 934 228.00 | | | 20 934 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 532 561.00 | 2 532 561.00 | | 2 532 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 083.00 | 164 083.00 | | 164 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 078.00 | 112 078.00 | | 112 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 344.00 | 127 344.00 | | 127 344.00 |
UX Autres créances clients | 2 562 529.00 | | | 2 562 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 845.00 | | | 101 845.00 |
VB T. V. A. | 64 525.00 | | | 64 525.00 |
VC Groupe et associés | 138 710.00 | | | 138 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 015.00 | 251 015.00 | | 251 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 779 550.00 | 499 708.00 | 1 279 842.00 | 1 779 550.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244 792.00 | | | 244 792.00 |
VP Divers | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 642.00 | 58 642.00 | | 58 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 899.00 | | | 429 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 016.00 | | | 74 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 772 805.00 | 3 704 805.00 | 68 000.00 | 3 772 805.00 |
VW T.V.A. | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 920 214.00 | 3 640 372.00 | 1 279 842.00 | 4 920 214.00 |