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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 258.00 | 59 997.00 | 4 260.00 | 64 258.00 |
AH Fonds commercial | 182 030.00 | | 182 030.00 | 182 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 502.00 | 250 605.00 | 80 897.00 | 331 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 201 779.00 | 2 441 935.00 | 2 759 843.00 | 5 201 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 343.00 | | 129 343.00 | 129 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 927 704.00 | 2 752 538.00 | 3 175 165.00 | 5 927 704.00 |
BT Marchandises | 1 928 055.00 | | 1 928 055.00 | 1 928 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 276 956.00 | 140 707.00 | 2 136 249.00 | 2 276 956.00 |
BZ Autres créances | 464 765.00 | | 464 765.00 | 464 765.00 |
CF Disponibilités | 27 019.00 | | 27 019.00 | 27 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 556.00 | | 40 556.00 | 40 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 737 352.00 | 140 707.00 | 4 596 645.00 | 4 737 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 665 056.00 | 2 893 245.00 | 7 771 811.00 | 10 665 056.00 |
CU Autres participations | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 693.00 | 167 693.00 | | 167 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 2 753 226.00 | 2 652 738.00 | | 2 753 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 398.00 | 280 487.00 | | -166 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 771 290.00 | 3 117 689.00 | | 2 771 290.00 |
DP Provisions pour risques | 83 058.00 | | | 83 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 058.00 | | | 83 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 378 223.00 | 2 385 788.00 | | 2 378 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 643.00 | 5 474.00 | | 1 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 492.00 | 2 535 025.00 | | 2 261 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 359.00 | 314 347.00 | | 274 359.00 |
EA Autres dettes | 1 744.00 | 503.00 | | 1 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 917 462.00 | 5 241 140.00 | | 4 917 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 771 811.00 | 8 358 829.00 | | 7 771 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 603 404.00 | 3 892 285.00 | | 3 603 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369 046.00 | 487 575.00 | | 369 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 493.00 | 2 261 493.00 | | 2 261 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 059.00 | 125 059.00 | | 125 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 387.00 | 110 387.00 | | 110 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 344.00 | | 129 344.00 | 129 344.00 |
UX Autres créances clients | 2 128 511.00 | 2 128 511.00 | | 2 128 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 446.00 | 148 446.00 | | 148 446.00 |
VB T. V. A. | 45 172.00 | 45 172.00 | | 45 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 047.00 | 369 047.00 | | 369 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 009 176.00 | 695 118.00 | 1 274 664.00 | 2 009 176.00 |
VI Groupe et associés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 752.00 | 67 752.00 | | 67 752.00 |
VP Divers | 28 941.00 | 28 941.00 | | 28 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 614.00 | 300 614.00 | | 300 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 556.00 | 40 556.00 | | 40 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 911 622.00 | 2 782 278.00 | 129 344.00 | 2 911 622.00 |
VW T.V.A. | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 917 462.00 | 3 603 404.00 | 1 274 664.00 | 4 917 462.00 |