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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 258.00 | 59 857.00 | 4 400.00 | 64 258.00 |
AH Fonds commercial | 182 030.00 | | 182 030.00 | 182 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 787.00 | 221 879.00 | 94 908.00 | 316 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 789 593.00 | 2 093 932.00 | 2 695 661.00 | 4 789 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 588.00 | | 144 588.00 | 144 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 516 048.00 | 2 375 669.00 | 3 140 379.00 | 5 516 048.00 |
BT Marchandises | 1 680 509.00 | | 1 680 509.00 | 1 680 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 036 283.00 | 117 584.00 | 2 918 699.00 | 3 036 283.00 |
BZ Autres créances | 571 197.00 | | 571 197.00 | 571 197.00 |
CF Disponibilités | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 518.00 | | 44 518.00 | 44 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 336 034.00 | 117 584.00 | 5 218 450.00 | 5 336 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 852 083.00 | 2 493 253.00 | 8 358 829.00 | 10 852 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 343.00 | | | 127 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
CU Autres participations | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 693.00 | 167 693.00 | | 167 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 2 652 738.00 | 2 858 914.00 | | 2 652 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 487.00 | 20 644.00 | | 280 487.00 |
DL TOTAL (I) | 3 117 689.00 | 3 064 022.00 | | 3 117 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 385 788.00 | 2 030 565.00 | | 2 385 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 474.00 | 175.00 | | 5 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 535 025.00 | 2 532 560.00 | | 2 535 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 347.00 | 349 603.00 | | 314 347.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | 7 308.00 | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 241 140.00 | 4 920 214.00 | | 5 241 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 358 829.00 | 7 984 236.00 | | 8 358 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 892 285.00 | 3 640 372.00 | | 3 892 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487 575.00 | 251 014.00 | | 487 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 749 759.00 | | 22 749 759.00 | 22 749 759.00 |
FD Production vendue biens | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FG Production vendue services | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 755 128.00 | | 22 755 128.00 | 22 755 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 947 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 385 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 397 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 584.00 | |
GE Autres charges | | | 63 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 584 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 611.00 | 4 047.00 | | 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 96 674.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 611.00 | 100 721.00 | | 36 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793.00 | 7 388.00 | | 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 819.00 | 34 943.00 | | 8 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 612.00 | 42 331.00 | | 9 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 998.00 | 58 389.00 | | 26 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 752.00 | | | 67 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 985 533.00 | 20 954 872.00 | | 22 985 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 705 046.00 | 20 934 228.00 | | 22 705 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 487.00 | 20 644.00 | | 280 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 535 026.00 | 2 535 026.00 | | 2 535 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 348.00 | 127 348.00 | | 127 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 088.00 | 108 088.00 | | 108 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 589.00 | | 144 589.00 | 144 589.00 |
UX Autres créances clients | 2 914 438.00 | 2 914 438.00 | | 2 914 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 556.00 | 72 556.00 | | 72 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 845.00 | 121 845.00 | | 121 845.00 |
VB T. V. A. | 40 995.00 | 40 995.00 | | 40 995.00 |
VC Groupe et associés | 69 406.00 | 69 406.00 | | 69 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722 570.00 | -626 175.00 | 1 299 751.00 | 722 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 663 218.00 | 1 663 218.00 | | 1 663 218.00 |
VI Groupe et associés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 339.00 | 39 339.00 | | 39 339.00 |
VP Divers | 32 910.00 | 32 910.00 | | 32 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 472.00 | 67 472.00 | | 67 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 991.00 | 315 991.00 | | 315 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 518.00 | 44 518.00 | | 44 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 796 588.00 | 3 651 999.00 | 144 589.00 | 3 796 588.00 |
VW T.V.A. | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 241 140.00 | 3 892 285.00 | 1 299 861.00 | 5 241 140.00 |