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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 981.00 | 62 390.00 | 12 591.00 | 74 981.00 |
AH Fonds commercial | 182 030.00 | | 182 030.00 | 182 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 439.00 | 159 573.00 | 107 867.00 | 267 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 529 126.00 | 2 186 874.00 | 2 342 252.00 | 4 529 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 344.00 | | 129 344.00 | 129 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 255 260.00 | 2 408 836.00 | 2 846 423.00 | 5 255 260.00 |
BT Marchandises | 1 878 297.00 | | 1 878 297.00 | 1 878 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 077 798.00 | 156 135.00 | 1 921 663.00 | 2 077 798.00 |
BZ Autres créances | 1 255 900.00 | | 1 255 900.00 | 1 255 900.00 |
CF Disponibilités | 568 781.00 | | 568 781.00 | 568 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 790 562.00 | 156 135.00 | 5 634 427.00 | 5 790 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 045 822.00 | 2 564 972.00 | 8 480 850.00 | 11 045 822.00 |
CR Parts à plus d’un an | 189 982.00 | | | 189 982.00 |
CU Autres participations | 64 528.00 | | 64 528.00 | 64 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 693.00 | | 167 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 2 586 827.00 | 2 753 226.00 | | 2 586 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 901.00 | -166 398.00 | | -350 901.00 |
DL TOTAL (I) | 2 420 390.00 | 2 771 290.00 | | 2 420 390.00 |
DP Provisions pour risques | | 83 058.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 83 058.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 617 069.00 | 2 378 223.00 | | 1 617 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962 024.00 | 1 643.00 | | 962 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 020 626.00 | 2 261 492.00 | | 3 020 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 049.00 | 274 359.00 | | 394 049.00 |
EA Autres dettes | 66 691.00 | 1 744.00 | | 66 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 060 460.00 | 4 917 462.00 | | 6 060 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 480 850.00 | 7 771 811.00 | | 8 480 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 100 541.00 | 3 603 404.00 | | 5 100 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 369 046.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 957 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 957 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 136 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 776 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 943 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 227.00 | |
GE Autres charges | | | 31 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 583 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -447 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -477 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 744.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 506.00 | 17 975.00 | | 9 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 058.00 | | | 83 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 564.00 | 18 719.00 | | 92 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 730.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 782.00 | 16 820.00 | | 1 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 83 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 824.00 | 100 609.00 | | 1 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 739.00 | -81 890.00 | | 90 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 731.00 | | | -35 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 229 900.00 | 21 799 803.00 | | 16 229 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 580 801.00 | 21 966 202.00 | | 16 580 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 901.00 | -166 399.00 | | -350 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 927 704.00 | | 145 027.00 | 5 927 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 817 472.00 | 5 255 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 817 472.00 | 4 796 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 288.00 | | 10 722.00 | 246 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 533 282.00 | | 80 755.00 | 5 533 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 133.00 | | 53 550.00 | 148 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 752 539.00 | 471 987.00 | 815 689.00 | 2 752 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 998.00 | 2 393.00 | | 59 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 692 541.00 | 469 595.00 | 815 689.00 | 2 692 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 020 626.00 | 3 020 626.00 | | 3 020 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 049.00 | 394 049.00 | | 394 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 344.00 | | 129 344.00 | 129 344.00 |
UX Autres créances clients | 2 077 798.00 | 1 887 816.00 | 189 982.00 | 2 077 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 617 069.00 | 657 150.00 | 946 768.00 | 1 617 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 107.00 | | | 392 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028 716.00 | 1 028 716.00 | | 1 028 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255 900.00 | 1 255 900.00 | | 1 255 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 472 828.00 | 3 153 502.00 | 319 326.00 | 3 472 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 060 460.00 | 5 100 541.00 | 946 768.00 | 6 060 460.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |