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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 593.00 | 7 187.00 | 47 406.00 | 54 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 417.00 | 7 187.00 | 746 230.00 | 753 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 396.00 | | 160 396.00 | 160 396.00 |
BZ Autres créances | 36 164.00 | | 36 164.00 | 36 164.00 |
CF Disponibilités | 49 533.00 | | 49 533.00 | 49 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 085.00 | | 249 085.00 | 249 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 503.00 | 7 187.00 | 995 315.00 | 1 002 503.00 |
CU Autres participations | 698 824.00 | | 698 824.00 | 698 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 824.00 | 642 824.00 | | 642 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 881.00 | 156.00 | | 881.00 |
DH Report à nouveau | 16 744.00 | 2 962.00 | | 16 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 131.00 | 14 508.00 | | 55 131.00 |
DL TOTAL (I) | 715 580.00 | 660 449.00 | | 715 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 087.00 | 47 275.00 | | 46 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 301.00 | 163 037.00 | | 93 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 443.00 | 20 653.00 | | 31 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 644.00 | 93 341.00 | | 87 644.00 |
EA Autres dettes | 21 260.00 | 24 140.00 | | 21 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 735.00 | 348 446.00 | | 279 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 315.00 | 1 008 895.00 | | 995 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 447.00 | | 601 447.00 | 601 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 447.00 | | 601 447.00 | 601 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 681.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 375.00 | | | 37 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 375.00 | | | 37 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 396.00 | 219.00 | | 37 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -219.00 | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 111.00 | 2 093.00 | | 17 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 654.00 | 324 301.00 | | 676 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 523.00 | 309 794.00 | | 621 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 131.00 | 14 508.00 | | 55 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 981.00 | | 53 593.00 | 747 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 157.00 | 753 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 157.00 | 54 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 157.00 | | 53 593.00 | 49 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 824.00 | | | 698 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 643.00 | 12 681.00 | 11 136.00 | 5 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 643.00 | 12 681.00 | 11 136.00 | 5 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 721.00 | 30 721.00 | | 30 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
UX Autres créances clients | 160 396.00 | | | 160 396.00 |
VB T. V. A. | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VC Groupe et associés | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 087.00 | 11 894.00 | 34 193.00 | 46 087.00 |
VI Groupe et associés | 93 301.00 | 93 301.00 | | 93 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 188.00 | | | 53 188.00 |
VP Divers | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 552.00 | 199 552.00 | | 199 552.00 |
VW T.V.A. | 36 188.00 | 36 188.00 | | 36 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 735.00 | 245 541.00 | 34 193.00 | 279 735.00 |