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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 390.00 | 21 074.00 | 34 316.00 | 55 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 214.00 | 21 074.00 | 733 140.00 | 754 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 293.00 | | 167 293.00 | 167 293.00 |
BZ Autres créances | 95 265.00 | | 95 265.00 | 95 265.00 |
CF Disponibilités | 88 311.00 | | 88 311.00 | 88 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 694.00 | | 359 694.00 | 359 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 908.00 | 21 074.00 | 1 092 834.00 | 1 113 908.00 |
CU Autres participations | 698 824.00 | | 698 824.00 | 698 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 824.00 | 642 824.00 | | 642 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 638.00 | 881.00 | | 3 638.00 |
DH Report à nouveau | 69 119.00 | 16 744.00 | | 69 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 296.00 | 55 131.00 | | 113 296.00 |
DL TOTAL (I) | 828 877.00 | 715 580.00 | | 828 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 234.00 | 46 087.00 | | 34 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 329.00 | 93 301.00 | | 67 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 010.00 | 31 443.00 | | 31 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 888.00 | 87 644.00 | | 82 888.00 |
EA Autres dettes | 48 497.00 | 21 260.00 | | 48 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 957.00 | 279 735.00 | | 263 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 834.00 | 995 315.00 | | 1 092 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 957.00 | 245 541.00 | | 263 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 329.00 | | | 67 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 398.00 | | 680 398.00 | 680 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 398.00 | | 680 398.00 | 680 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 887.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 375.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | 375.00 | | 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 021.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | 37 396.00 | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | -21.00 | | -521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 340.00 | 17 111.00 | | 17 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 817.00 | 676 654.00 | | 770 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 520.00 | 621 523.00 | | 657 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 296.00 | 55 131.00 | | 113 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 417.00 | | 797.00 | 753 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 593.00 | | 797.00 | 54 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 824.00 | | | 698 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 187.00 | 13 887.00 | | 7 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 187.00 | 13 887.00 | | 7 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 497.00 | 48 497.00 | | 48 497.00 |
UX Autres créances clients | 167 293.00 | | | 167 293.00 |
VB T. V. A. | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
VC Groupe et associés | 72 343.00 | | | 72 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 234.00 | 34 234.00 | | 34 234.00 |
VI Groupe et associés | 67 329.00 | 67 329.00 | | 67 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
VP Divers | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 382.00 | 271 382.00 | | 271 382.00 |
VW T.V.A. | 35 741.00 | 35 741.00 | | 35 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 957.00 | 263 957.00 | | 263 957.00 |