| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 103.00 | 2 697.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 806.00 | 10 663.00 | 64 144.00 | 74 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 852.00 | 10 766.00 | 829 086.00 | 839 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 697.00 | | 307 697.00 | 307 697.00 |
BZ Autres créances | 120 972.00 | | 120 972.00 | 120 972.00 |
CF Disponibilités | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 026.00 | | 454 026.00 | 454 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 878.00 | 10 766.00 | 1 283 113.00 | 1 293 878.00 |
CU Autres participations | 748 824.00 | | 748 824.00 | 748 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 255.00 | 642 824.00 | | 604 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 302.00 | 3 638.00 | | 9 302.00 |
DG Autres réserves | 108 748.00 | | | 108 748.00 |
DH Report à nouveau | | 69 119.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 639.00 | 113 296.00 | | 115 639.00 |
DL TOTAL (I) | 837 943.00 | 828 877.00 | | 837 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 845.00 | 34 234.00 | | 106 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 633.00 | 67 329.00 | | 33 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 402.00 | 31 010.00 | | 48 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 478.00 | 82 888.00 | | 154 478.00 |
EA Autres dettes | 101 811.00 | 48 497.00 | | 101 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 169.00 | 263 957.00 | | 445 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 113.00 | 1 092 834.00 | | 1 283 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 169.00 | 263 957.00 | | 445 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 732.00 | | 754 732.00 | 754 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 732.00 | | 754 732.00 | 754 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 603.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 521.00 | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 435.00 | 521.00 | | 25 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | -521.00 | | -435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 560.00 | 17 340.00 | | 17 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 226.00 | 770 817.00 | | 904 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 587.00 | 657 520.00 | | 788 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 639.00 | 113 296.00 | | 115 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 214.00 | | 137 638.00 | 754 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 000.00 | 839 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 000.00 | 88 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 390.00 | | 84 838.00 | 55 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 824.00 | | 50 000.00 | 698 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 074.00 | 16 603.00 | 26 912.00 | 21 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 103.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 074.00 | 16 500.00 | 26 912.00 | 21 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 402.00 | 48 402.00 | | 48 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 762.00 | 38 762.00 | | 38 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 011.00 | 41 011.00 | | 41 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 811.00 | 101 811.00 | | 101 811.00 |
UX Autres créances clients | 307 697.00 | 307 697.00 | | 307 697.00 |
VB T. V. A. | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VC Groupe et associés | 99 943.00 | 99 943.00 | | 99 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 704.00 | 106 704.00 | | 106 704.00 |
VI Groupe et associés | 51 205.00 | 51 205.00 | | 51 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 739.00 | | | 116 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 251.00 | | | 44 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 709.00 | 437 709.00 | | 437 709.00 |
VW T.V.A. | 53 874.00 | 53 874.00 | | 53 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 169.00 | 445 169.00 | | 445 169.00 |