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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 175.00 | 6 669.00 | 13 506.00 | 20 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 029.00 | 29 783.00 | 48 245.00 | 78 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 367.00 | | 47 367.00 | 47 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 395.00 | 36 452.00 | 857 943.00 | 894 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 210.00 | | 217 210.00 | 217 210.00 |
BZ Autres créances | 98 631.00 | | 98 631.00 | 98 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 170 923.00 | | 170 923.00 | 170 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 522.00 | | 16 522.00 | 16 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 285.00 | | 573 285.00 | 573 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 681.00 | 36 452.00 | 1 431 228.00 | 1 467 681.00 |
CU Autres participations | 748 824.00 | | 748 824.00 | 748 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 255.00 | 604 255.00 | | 604 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 084.00 | 9 302.00 | | 15 084.00 |
DG Autres réserves | 190 033.00 | 108 748.00 | | 190 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464.00 | 115 639.00 | | 464.00 |
DL TOTAL (I) | 809 835.00 | 837 943.00 | | 809 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 659.00 | 106 845.00 | | 187 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 976.00 | 33 633.00 | | 56 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 847.00 | 48 402.00 | | 84 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 979.00 | 154 478.00 | | 185 979.00 |
EA Autres dettes | 105 932.00 | 101 811.00 | | 105 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 393.00 | 445 169.00 | | 621 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 228.00 | 1 283 113.00 | | 1 431 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 417.00 | 445 169.00 | | 564 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 141.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 933.00 | | 790 933.00 | 790 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 933.00 | | 790 933.00 | 790 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 687.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 347.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 25 435.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | -435.00 | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | 17 560.00 | | 1 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 359.00 | 904 226.00 | | 833 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 895.00 | 788 587.00 | | 832 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464.00 | 115 639.00 | | 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 852.00 | | 67 730.00 | 839 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 187.00 | 894 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 500.00 | 20 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 687.00 | 125 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 29 875.00 | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 228.00 | | 37 855.00 | 88 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 824.00 | | | 748 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 766.00 | 25 687.00 | | 10 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103.00 | 6 566.00 | | 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 663.00 | 19 121.00 | | 10 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 847.00 | 84 847.00 | | 84 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 479.00 | 83 479.00 | | 83 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 932.00 | 105 932.00 | | 105 932.00 |
UX Autres créances clients | 217 210.00 | 217 210.00 | | 217 210.00 |
VB T. V. A. | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
VC Groupe et associés | 60 521.00 | 60 521.00 | | 60 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 659.00 | 187 659.00 | | 187 659.00 |
VI Groupe et associés | 56 976.00 | | 56 976.00 | 56 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 363.00 | 332 363.00 | | 332 363.00 |
VW T.V.A. | 66 156.00 | 66 156.00 | | 66 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 393.00 | 564 417.00 | 56 976.00 | 621 393.00 |