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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 964.00 | 33 658.00 | 47 306.00 | 80 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 509.00 | 9 171.00 | 93 337.00 | 102 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 534.00 | 42 829.00 | 891 705.00 | 934 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 052.00 | | 464 052.00 | 464 052.00 |
BZ Autres créances | 141 119.00 | | 141 119.00 | 141 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 500.00 | | 134 500.00 | 134 500.00 |
CF Disponibilités | 17 538.00 | | 17 538.00 | 17 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 708.00 | | 769 708.00 | 769 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 241.00 | 42 829.00 | 1 661 412.00 | 1 704 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 521.00 | | | 101 521.00 |
CU Autres participations | 749 024.00 | | 749 024.00 | 749 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 255.00 | 604 255.00 | | 604 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 107.00 | 15 084.00 | | 15 107.00 |
DG Autres réserves | 190 473.00 | 190 033.00 | | 190 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 089.00 | 464.00 | | 62 089.00 |
DL TOTAL (I) | 871 925.00 | 809 835.00 | | 871 925.00 |
DP Provisions pour risques | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 577.00 | 187 659.00 | | 190 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 241.00 | 56 976.00 | | 81 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 469.00 | 84 847.00 | | 133 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 421.00 | 185 979.00 | | 357 421.00 |
EA Autres dettes | 20 757.00 | 105 932.00 | | 20 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 423.00 | 621 393.00 | | 788 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 412.00 | 1 431 228.00 | | 1 661 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 278.00 | 564 417.00 | | 567 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 205 849.00 | | 1 205 849.00 | 1 205 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 849.00 | | 1 205 849.00 | 1 205 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 330.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 754.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 214.00 | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 639.00 | | | 31 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 923.00 | 214.00 | | 32 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 423.00 | -214.00 | | -1 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 439.00 | 1 536.00 | | 22 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 370.00 | 833 359.00 | | 1 327 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 281.00 | 832 895.00 | | 1 265 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 089.00 | 464.00 | | 62 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 395.00 | | 173 859.00 | 894 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 720.00 | 934 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 633.00 | 80 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 087.00 | 104 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 175.00 | | 70 422.00 | 20 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 396.00 | | 103 237.00 | 125 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 824.00 | | 200.00 | 748 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 452.00 | 46 754.00 | 40 377.00 | 36 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 669.00 | 26 989.00 | | 6 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 783.00 | 19 765.00 | 40 377.00 | 29 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 065.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 065.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 469.00 | 133 469.00 | | 133 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 153.00 | 71 153.00 | | 71 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 973.00 | 174 973.00 | | 174 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
UX Autres créances clients | 464 052.00 | 464 052.00 | | 464 052.00 |
VB T. V. A. | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
VC Groupe et associés | 101 521.00 | | 101 521.00 | 101 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 577.00 | 50 674.00 | 139 904.00 | 190 577.00 |
VI Groupe et associés | 81 241.00 | | 81 241.00 | 81 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 760.00 | | | 81 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 913.00 | | | 78 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 670.00 | 516 149.00 | 101 521.00 | 617 670.00 |
VW T.V.A. | 88 174.00 | 88 174.00 | | 88 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 423.00 | 567 278.00 | 221 144.00 | 788 423.00 |