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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 150.00 | | 152 150.00 | 152 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 150.00 | 12 576.00 | 22 573.00 | 35 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 773.00 | 17 366.00 | 27 407.00 | 44 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 750.00 | 29 942.00 | 208 807.00 | 238 750.00 |
BT Marchandises | 125 798.00 | 8 980.00 | 116 818.00 | 125 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 152.00 | 5 915.00 | 141 236.00 | 147 152.00 |
BZ Autres créances | 28 980.00 | 7 378.00 | 21 601.00 | 28 980.00 |
CF Disponibilités | 117 389.00 | | 117 389.00 | 117 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 653.00 | 22 275.00 | 398 378.00 | 420 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 404.00 | 52 218.00 | 607 186.00 | 659 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 280.00 | | | 71 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 159.00 | 74 280.00 | | 35 159.00 |
DL TOTAL (I) | 139 440.00 | 104 280.00 | | 139 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 138.00 | 203 621.00 | | 147 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 203.00 | 45 870.00 | | 28 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 189.00 | 138 149.00 | | 192 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 214.00 | 70 694.00 | | 100 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 745.00 | 458 335.00 | | 467 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 186.00 | 562 616.00 | | 607 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 393 427.00 | |
FD Production vendue biens | | | -4 926.00 | |
FG Production vendue services | | | 374 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 763 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 165 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 014.00 | |
GE Autres charges | | | 2 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 339.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 339.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757.00 | 346.00 | | 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757.00 | 346.00 | | 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -757.00 | -7.00 | | -757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 381.00 | 7 347.00 | | 2 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 961.00 | 2 396 101.00 | | 1 775 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 801.00 | 2 321 821.00 | | 1 740 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 159.00 | 74 280.00 | | 35 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 915.00 | 16 027.00 | | 13 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 915.00 | 16 027.00 | | 13 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 189.00 | 192 189.00 | | 192 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 998.00 | 28 553.00 | 98 445.00 | 126 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 141.00 | 177 465.00 | 6 676.00 | 184 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 746.00 | 369 301.00 | 98 445.00 | 467 746.00 |