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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 150.00 | | 152 150.00 | 152 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 148.00 | 26 790.00 | 26 358.00 | 53 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 273.00 | 38 528.00 | 7 744.00 | 46 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 837.00 | 65 319.00 | 195 518.00 | 260 837.00 |
BT Marchandises | 189 754.00 | 14 941.00 | 174 813.00 | 189 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 317.00 | 5 915.00 | 140 401.00 | 146 317.00 |
BZ Autres créances | 46 661.00 | | 46 661.00 | 46 661.00 |
CF Disponibilités | 93 237.00 | | 93 237.00 | 93 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 475 970.00 | 25 259.00 | 455 113.00 | 475 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 808.00 | 90 578.00 | 650 632.00 | 736 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 115 203.00 | 35 159.00 | | 115 203.00 |
DH Report à nouveau | | 71 280.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 203.00 | 18 763.00 | | 4 203.00 |
DL TOTAL (I) | 152 406.00 | 158 203.00 | | 152 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 608.00 | 122 759.00 | | 72 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 092.00 | 61 008.00 | | 44 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 739.00 | 217 650.00 | | 263 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 798.00 | 98 524.00 | | 109 798.00 |
EA Autres dettes | 7 987.00 | 9 147.00 | | 7 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 225.00 | 509 089.00 | | 498 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 632.00 | 667 293.00 | | 650 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 941.00 | 66 012.00 | | 38 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 395.00 | 24 315.00 | | 3 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 450.00 | 9 940.00 | | 253 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 552.00 | 260 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 552.00 | 99 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 150.00 | | | 152 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 275.00 | 9 700.00 | | 92 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 025.00 | 240.00 | | 9 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 430.00 | 18 164.00 | 274.00 | 47 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 430.00 | 18 164.00 | 274.00 | 47 430.00 |