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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 150.00 | | 152 150.00 | 152 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 018.00 | 45 915.00 | 27 102.00 | 73 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 774.00 | 44 647.00 | 1 127.00 | 45 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 556.00 | 90 562.00 | 191 993.00 | 282 556.00 |
BT Marchandises | 227 466.00 | | 227 466.00 | 227 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 790.00 | 10 225.00 | 201 565.00 | 211 790.00 |
BZ Autres créances | 65 297.00 | | 65 297.00 | 65 297.00 |
CF Disponibilités | 100 558.00 | | 100 558.00 | 100 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 111.00 | 10 225.00 | 594 886.00 | 605 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 667.00 | 100 787.00 | 786 880.00 | 887 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 144 400.00 | 127 400.00 | | 144 400.00 |
DH Report à nouveau | 672.00 | 442.00 | | 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 029.00 | 17 230.00 | | -3 029.00 |
DL TOTAL (I) | 175 043.00 | 178 072.00 | | 175 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 255.00 | 300 119.00 | | 213 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 600.00 | 61 008.00 | | 37 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 740.00 | 224 163.00 | | 181 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 218.00 | 160 804.00 | | 130 218.00 |
EA Autres dettes | 49 024.00 | 34 060.00 | | 49 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 837.00 | 780 154.00 | | 611 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 880.00 | 958 226.00 | | 786 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 439.00 | | 10 567.00 | 286 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 450.00 | 282 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 450.00 | 118 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 150.00 | | | 152 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 024.00 | | 8 218.00 | 125 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 265.00 | | 2 349.00 | 9 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 145.00 | 16 086.00 | 17 231.00 | 1 145.00 |
6T Sur comptes clients | 6 004.00 | 22 057.00 | 17 836.00 | 6 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 149.00 | 38 143.00 | 35 067.00 | 7 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 149.00 | 38 143.00 | 35 067.00 | 7 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 225.00 | 6 004.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 600.00 | 9 809.00 | 27 791.00 | 37 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 740.00 | 181 740.00 | | 181 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 024.00 | 49 024.00 | | 49 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
UX Autres créances clients | 199 520.00 | 199 520.00 | | 199 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VB T. V. A. | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 073.00 | 78 073.00 | | 78 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 105.00 | 78 923.00 | 135 182.00 | 214 105.00 |
VI Groupe et associés | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 029.00 | 271 029.00 | | 271 029.00 |
VW T.V.A. | 74 667.00 | 74 667.00 | | 74 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 569.00 | 537 596.00 | 162 973.00 | 700 569.00 |