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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 150.00 | | 152 150.00 | 152 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 749.00 | 46 061.00 | 32 688.00 | 78 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 273.00 | 44 816.00 | 1 457.00 | 46 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 438.00 | 90 878.00 | 195 560.00 | 286 438.00 |
BT Marchandises | 284 353.00 | 1 145.00 | 283 208.00 | 284 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 107.00 | 6 003.00 | 219 103.00 | 225 107.00 |
BZ Autres créances | 36 799.00 | | 36 799.00 | 36 799.00 |
CF Disponibilités | 204 879.00 | | 204 879.00 | 204 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 140.00 | 7 148.00 | 743 991.00 | 751 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 578.00 | 98 027.00 | 939 551.00 | 1 037 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 127 400.00 | 119 400.00 | | 127 400.00 |
DH Report à nouveau | 442.00 | 6.00 | | 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 230.00 | 8 435.00 | | 17 230.00 |
DL TOTAL (I) | 178 072.00 | 160 842.00 | | 178 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 118.00 | 117 684.00 | | 300 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 008.00 | 29 592.00 | | 61 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 519.00 | 233 985.00 | | 225 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 803.00 | 132 009.00 | | 160 803.00 |
EA Autres dettes | 14 029.00 | 70.00 | | 14 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 479.00 | 513 342.00 | | 761 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 551.00 | 674 184.00 | | 939 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 480.00 | 498 084.00 | | 566 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 008.00 | | | 61 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 931.00 | | 16 507.00 | 269 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 150.00 | | | 152 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 516.00 | | 16 507.00 | 108 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 396.00 | 12 482.00 | 90 878.00 | 78 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 396.00 | 12 482.00 | 90 878.00 | 78 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 519.00 | 225 519.00 | | 225 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 804.00 | 160 804.00 | | 160 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
UX Autres créances clients | 225 107.00 | 225 107.00 | | 225 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 861.00 | 59 861.00 | | 59 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 258.00 | 45 258.00 | 180 000.00 | 240 258.00 |
VI Groupe et associés | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 111.00 | | | 26 111.00 |
VP Divers | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 172.00 | 261 907.00 | 9 265.00 | 271 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 480.00 | 566 480.00 | 180 000.00 | 761 480.00 |